(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-12 | 7-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 170,56 | 173,88 | -1,91 |
KBC GAMMA SFIO | 236,24 | 236,29 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 130,97 | 131,08 | -0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 72,75 | 74,25 | -2,02 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,38 | 168,58 | -0,12 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,05 | 157,10 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,77 | 84,08 | -0,37 |
KBC Akcyjny | 80,06 | 81,23 | -1,44 |
KBC Aktywny | 195,19 | 196,67 | -0,75 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,67 | 226,67 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,61 | 178,60 | 0,01 |
KBC Stabilny | 236,81 | 237,81 | -0,42 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,16 | 132,19 | -0,02 |
KBC Zmiennej Alokacji | 110,33 | 110,92 | -0,53 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,07 | 129,09 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,36 | 80,68 | -0,40 |
KBC BONDS: | 7-12 | 4-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,23 | 335,27 | 0,58 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2103,76 | 2098,75 | 0,24 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,38 | 375,49 | 0,24 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 950,08 | 944,58 | 0,58 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2098,02 | 2094,29 | 0,18 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 602,36 | 601,29 | 0,18 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,24 | 851,90 | 0,27 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,21 | 413,08 | 0,27 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1084,97 | 1076,73 | 0,77 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,21 | 507,33 | 0,76 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 858,68 | 856,88 | 0,21 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 665,80 | 664,41 | 0,21 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 978,95 | 975,26 | 0,38 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 714,43 | 711,74 | 0,38 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,53 | 279,75 | 0,64 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,54 | 125,75 | 0,63 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,59 | 1035,01 | 0,35 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,12 | 504,37 | 0,35 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 913,72 | 913,70 | 0,00 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 441,89 | 441,88 | 0,00 |
KBC Global Partners: | 4-12 | 3-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,49 | 95,31 | 0,19 |
KBC Strategy 90 April | 94,98 | 94,89 | 0,09 |