W środę analityk z Telsey Advisory Group skorygował cel cenowy dla Best Buy (NYSE:BBY), wiodącego sprzedawcy elektroniki użytkowej. Nowy cel został ustalony na 110,00 USD, co stanowi obniżkę z poprzednich 115,00 USD, przy utrzymaniu rekomendacji "Outperform". Zmiana ta następuje po publikacji wyników finansowych Best Buy za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024, które nie spełniły oczekiwań.
Analityk Telsey wyraził pewność co do ogólnej strategii Best Buy i jej skutecznej realizacji, co ma korzystnie pozycjonować firmę, gdy branża osiągnie stabilność i wznowi wzrost. Oczekuje się, że trwający cykl wymiany produktów i pojawienie się nowych innowacji przyczynią się do tej pozytywnej perspektywy.
Zespół kierowniczy Best Buy został pochwalony za swoją siłę, a firma jest uznawana za wyprzedzającą konkurencję w kilku kluczowych obszarach handlu detalicznego. W szczególności podkreślono jako przewagi konkurencyjne możliwości omnichannel, optymalizację nieruchomości oraz rozwój nowych źródeł przychodów, takich jak programy członkowskie i usługi zdrowotne.
Pomimo obniżenia celu cenowego, zaufanie analityka do Best Buy odzwierciedla utrzymana rekomendacja "Outperform". Zrewidowany 12-miesięczny cel cenowy opiera się na spójnym wskaźniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym około 16-krotność zaktualizowanej prognozy zysku na akcję (EPS) na rok 2025 wynoszącej 6,70 USD, co stanowi spadek z wcześniejszej prognozy 6,97 USD.
W innych ostatnich wiadomościach, Best Buy Co (NYSE:BBY). Inc. doświadczyło trudnego trzeciego kwartału w roku fiskalnym 2025. Firma odnotowała przychody w wysokości 9,4 mld USD, co oznacza niewielki spadek o 2,9% w porównywalnej sprzedaży, w porównaniu do oczekiwanego spadku o 1%. Mimo to, Best Buy utrzymało wskaźnik zysku operacyjnego non-GAAP na poziomie 3,7%. Sprzedaż online firmy wyniosła 2,7 mld USD, stanowiąc 31% przychodów krajowych, a wzrost odnotowano w sprzedaży komputerów i tabletów.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają również inicjatywy strategiczne Best Buy, takie jak wczesne promocje świąteczne, które doprowadziły do 5% wzrostu porównywalnej sprzedaży w pierwszych trzech tygodniach listopada. Ponadto firma planuje rozszerzyć Best Buy Express w Kanadzie i uruchomić marketplace w USA.
Patrząc w przyszłość, Best Buy przewiduje, że porównywalna sprzedaż w IV kwartale będzie się wahać od płaskiej do spadku o 3% i dąży do utrzymania całorocznego wskaźnika zysku operacyjnego non-GAAP na poziomie 4,1% do 4,2%. Kierownictwo pozostaje optymistyczne co do potencjału stabilizacji i wzrostu branży.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i pozycja rynkowa Best Buy oferują dodatkowy kontekst do perspektywy analityka. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 19,0 mld USD, przy wskaźniku P/E wynoszącym 15,91, co ściśle odpowiada podstawie wyceny analityka.
Wskazówki InvestingPro podkreślają silną historię dywidend Best Buy, która podnosi dywidendę od 6 lat z rzędu i utrzymuje wypłaty od 22 lat. Ta konsekwencja w zwrotach dla akcjonariuszy jest uzupełniona obecną stopą dywidendy wynoszącą 4,25%, co może być atrakcyjne dla inwestorów skupiających się na dochodach.
Pomimo niedawnego rozczarowania wynikami, Best Buy pozostaje rentowne, z zyskiem brutto wynoszącym 9,48 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Zdolność firmy do generowania przepływów pieniężnych wystarczających do pokrycia płatności odsetek, jak zauważono w InvestingPro, wspiera jej stabilność finansową w obliczu wyzwań branżowych.
Podczas gdy obniżenie celu cenowego przez analityka odzwierciedla krótkoterminowe przeciwności, duży wzrost ceny Best Buy o 26,2% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sugeruje optymizm inwestorów co do jej długoterminowych perspektyw. Wartość godziwa InvestingPro wynosząca 99,52 USD i cel analityka wynoszący 110 USD wskazują na potencjał wzrostu z obecnej ceny handlowej.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej Best Buy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek, zapewniając bardziej kompleksową analizę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.