(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-05 | 6-05 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,50 | 17,52 | -0,11 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,51 | 17,53 | -0,11 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,52 | 17,54 | -0,11 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,69 | 16,70 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,70 | 16,71 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,70 | 16,71 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,00 | 8,02 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,00 | 8,02 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,01 | 8,03 | -0,25 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,31 | 11,34 | -0,26 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,32 | 11,35 | -0,26 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,32 | 11,35 | -0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,04 | 9,05 | -0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,04 | 9,05 | -0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,04 | 9,06 | -0,22 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,37 | 9,36 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,36 | 9,36 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,61 | 9,60 | 0,10 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,76 | 15,75 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,85 | 15,84 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,81 | 7,85 | -0,51 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,86 | 7,89 | -0,38 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,95 | 9,00 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,97 | 9,01 | -0,44 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,20 | 11,44 | -2,10 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,16 | 11,40 | -2,11 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,11 | 3,16 | -1,32 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,57 | 8,69 | -1,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,56 | 8,68 | -1,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,39 | 2,40 | -0,59 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,81 | 6,89 | -1,16 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,80 | 6,88 | -1,16 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,91 | -0,37 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,24 | 11,31 | -0,62 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,22 | 11,28 | -0,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,13 | 3,12 | 0,26 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,80 | 15,04 | -1,60 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,13 | 4,16 | -0,81 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,02 | 11,09 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,07 | 0,16 |