(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-03 | 5-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 209,65 | 210,35 | -0,33 |
KBC GAMMA SFIO | 234,92 | 234,78 | 0,06 |
KBC DELTA SFIO | 133,76 | 134,10 | -0,25 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,26 | 89,53 | -0,30 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,33 | 169,91 | -0,34 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,58 | 155,50 | 0,05 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,24 | 90,36 | -0,13 |
KBC Akcyjny | 92,20 | 92,51 | -0,34 |
KBC Aktywny | 212,89 | 213,33 | -0,21 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,65 | 226,17 | -0,23 |
KBC Pieniężny | 177,26 | 177,19 | 0,04 |
KBC Stabilny | 249,03 | 249,40 | -0,15 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,59 | 136,67 | -0,06 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,53 | 118,97 | -0,37 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,54 | 127,54 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,03 | 85,09 | -0,07 |
KBC BONDS: | 5-03 | 4-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,59 | 339,77 | 0,24 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2206,19 | 2197,05 | 0,42 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,88 | 404,20 | 0,42 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 950,78 | 948,63 | 0,23 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2071,48 | 2075,09 | -0,17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 628,30 | 629,40 | -0,17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 872,87 | 871,63 | 0,14 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 428,20 | 427,60 | 0,14 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1094,99 | 1092,33 | 0,24 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 525,02 | 523,75 | 0,24 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 861,32 | 856,84 | 0,52 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 675,25 | 671,74 | 0,52 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1010,69 | 1002,65 | 0,80 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 738,13 | 732,26 | 0,80 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,76 | 280,90 | 0,31 |
EUROPE DIV (EUR) | 128,17 | 127,78 | 0,31 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1045,53 | 1045,17 | 0,03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 523,71 | 523,53 | 0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 955,40 | 957,46 | -0,22 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 478,89 | 479,92 | -0,21 |
KBC Global Partners: | 4-03 | 3-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,86 | 101,81 | 0,05 |