(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-03 | 24-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 210,79 | 211,78 | -0,47 |
KBC GAMMA SFIO | 235,21 | 235,22 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 134,77 | 134,61 | 0,12 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,52 | 89,81 | -0,32 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,85 | 170,69 | 0,09 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,76 | 155,76 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,77 | 90,14 | -0,41 |
KBC Akcyjny | 92,73 | 93,13 | -0,43 |
KBC Aktywny | 214,11 | 214,66 | -0,26 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,24 | 227,04 | 0,09 |
KBC Pieniężny | 177,72 | 177,69 | 0,02 |
KBC Stabilny | 250,18 | 250,42 | -0,10 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,29 | 138,97 | -0,49 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,22 | 119,53 | -0,26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,38 | 128,34 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,83 | 85,01 | -0,21 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,69 | 0,37 |
KBC BONDS: | 24-03 | 23-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 346,12 | 345,89 | 0,07 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2243,37 | 2238,10 | 0,24 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 412,72 | 411,75 | 0,24 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 965,25 | 965,06 | 0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2087,37 | 2079,01 | 0,40 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,12 | 630,59 | 0,40 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 867,80 | 868,42 | -0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 425,72 | 426,02 | -0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1107,44 | 1106,64 | 0,07 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 530,99 | 530,61 | 0,07 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 874,61 | 874,12 | 0,06 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 685,67 | 685,29 | 0,06 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1012,66 | 1018,90 | -0,61 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 739,56 | 744,12 | -0,61 |
EUROPE KAP (EUR) | 284,04 | 284,36 | -0,11 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,20 | 129,35 | -0,12 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1057,08 | 1054,46 | 0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 529,50 | 528,18 | 0,25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 972,16 | 971,48 | 0,07 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 487,29 | 486,95 | 0,07 |
KBC Global Partners: | 23-03 | 20-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 103,27 | 103,57 | -0,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu