Black Friday jest już z nami! Nie przegap aż 60% RABATU na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 08.09.2015, 16:02
Zaktualizowano 08.09.2015, 16:10
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-07

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-09-07
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 238,96
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 0,00
NN Subfundusz Akcji A PLN 284,61
NN Subfundusz Akcji E PLN 377,25
NN Subfundusz Akcji F PLN 299,95
NN Subfundusz Akcji I PLN 284,61
NN Subfundusz Akcji K PLN 288,92
NN Subfundusz Akcji P PLN 284,61
NN Subfundusz Akcji S PLN 284,61
NN Subfundusz Akcji T PLN 308,42
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 148,54
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 150,79
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 148,54
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 148,54
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,59
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,01
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,59
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,47
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,59
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 258,86
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,21
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,69
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,49
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,21
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,21
NN Subfundusz Obligacji A PLN 280,03
NN Subfundusz Obligacji E PLN 298,13
NN Subfundusz Obligacji F PLN 284,31
NN Subfundusz Obligacji I PLN 280,03
NN Subfundusz Obligacji K PLN 281,62
NN Subfundusz Obligacji P PLN 280,03
NN Subfundusz Obligacji S PLN 280,03
NN Subfundusz Obligacji T PLN 284,62
NN Subfundusz Selektywny A PLN 74,16
NN Subfundusz Selektywny P PLN 74,16
NN Subfundusz Selektywny S PLN 74,16
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 251,39
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 295,96
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 260,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 251,39
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 254,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 251,39
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 251,39
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 277,02
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 293,51
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 381,01
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 306,84
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 293,51
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 297,40
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 293,51
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 293,51
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 313,95
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 177,19
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 47,15
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 47,15
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 47,15
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 117,88
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 118,24
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 119,65
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 118,72
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 120,21
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 118,25
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 118,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 120,37
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 119,25
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 121,06
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 117,01
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 118,33
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 119,45
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 118,22
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 120,36
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 116,53
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 117,95
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 119,33
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 120,40
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 115,48
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 117,00
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 118,61
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 117,01
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 119,84
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 114,52
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 116,00
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 117,62
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 116,02
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 118,83
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 51,32
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 51,62
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 51,99
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 53,48
NN (L) Depozytowy A PLN 112,51
NN (L) Depozytowy F PLN 112,83
NN (L) Depozytowy T PLN 112,92
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 101,69
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 155,88
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 157,91
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 157,64
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 162,15
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 155,07
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 160,81
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 158,79
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 156,38
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 155,07
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 160,17
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 189,43
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 201,01
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 191,90
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 191,56
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 189,43
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 199,21
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 148,33
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 150,27
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 156,01
NN (L) Japonia A PLN 176,21
NN (L) Japonia F PLN 178,50
NN (L) Japonia K PLN 178,20
NN (L) Japonia T PLN 182,90
NN (L) Nowej Azji A PLN 98,46
NN (L) Nowej Azji E PLN 99,78
NN (L) Nowej Azji F PLN 99,74
NN (L) Nowej Azji T PLN 103,54
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 87,76
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 93,11
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 88,91
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 88,75
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 87,76
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 92,30
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 153,03
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 155,01
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 154,75
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 159,24
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 112,06
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 112,79
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 112,43
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 112,38
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 80,99
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 82,21
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 81,72
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 81,68
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 82,36
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 106,29
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 107,18
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 106,29
NN SFIO Akcji 2 A PLN 346,29
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 262,18

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.