(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-07
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 238,96 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 0,00 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 284,61 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 377,25 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 299,95 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 284,61 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 288,92 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 284,61 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 284,61 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 308,42 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,54 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,79 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,54 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,54 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,86 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,49 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,03 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,13 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,31 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,03 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,62 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,03 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,03 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,62 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,16 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,16 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,70 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,51 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 381,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 306,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,51 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,51 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,51 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,95 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,19 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,32 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,62 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,48 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,51 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,83 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,92 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,91 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,15 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,07 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,79 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,07 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,17 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 189,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 201,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 191,90 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 191,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 189,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 199,21 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 148,33 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 150,27 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 156,01 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 176,21 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 178,50 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 178,20 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 182,90 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 98,46 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 99,78 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 99,74 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 103,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 87,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 93,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 88,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 88,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 87,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 92,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 153,03 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 155,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 154,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 159,24 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,06 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,43 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,99 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,21 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,72 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,68 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,36 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,29 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,18 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,29 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 346,29 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,18 |