(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-10 | 13-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,53 | 15,60 | -0,45 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,55 | 15,61 | -0,38 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,55 | 15,61 | -0,38 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,10 | 16,12 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,11 | 16,13 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,11 | 16,13 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,51 | 20,50 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,51 | 20,50 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,52 | 20,50 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,61 | 7,62 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,62 | 7,63 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,70 | 10,68 | 0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,70 | 10,69 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,70 | 10,68 | 0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,39 | 8,42 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,39 | 8,42 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,39 | 8,42 | -0,36 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 6,04 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 6,04 | -0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,70 | 8,69 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,97 | 8,97 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,93 | 15,92 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,02 | 16,01 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,71 | 7,69 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,76 | 7,73 | 0,39 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,89 | 7,87 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,90 | 7,88 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,39 | 10,47 | -0,76 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,36 | 10,44 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,79 | 2,81 | -0,58 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,51 | 7,51 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,50 | 7,51 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,02 | 2,02 | 0,05 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,56 | 6,61 | -0,76 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,56 | 6,60 | -0,61 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,77 | 1,77 | -0,42 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,40 | 11,41 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,38 | 11,39 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,06 | 0,10 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,88 | 13,95 | -0,50 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,74 | 3,75 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,84 | 10,89 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,92 | 2,93 | -0,27 |