(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-04 | 13-04 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,95 | 16,96 | -0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,96 | 16,97 | -0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,97 | 16,98 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,62 | 16,63 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,63 | 16,64 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,63 | 16,64 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,60 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,60 | 20,60 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,61 | 20,60 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,91 | 7,92 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,91 | 7,92 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,92 | 7,92 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,46 | 11,48 | -0,17 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,47 | 11,49 | -0,17 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,46 | 11,49 | -0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,84 | 8,83 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,84 | 8,83 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,84 | 8,83 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,43 | 6,44 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,21 | 9,22 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,21 | 9,21 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,44 | 9,45 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,09 | 16,10 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,63 | 7,66 | -0,39 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,67 | 7,70 | -0,39 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,94 | 8,97 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,95 | 8,98 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 12,18 | 12,32 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 12,14 | 12,28 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,19 | 3,22 | -0,91 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,90 | 9,03 | -1,44 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,90 | 9,02 | -1,33 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,34 | 2,37 | -1,11 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,24 | 7,26 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,22 | 7,25 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,90 | -0,18 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,77 | 11,78 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,74 | 11,75 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,09 | 3,09 | 0,14 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,76 | 15,90 | -0,88 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,15 | 4,17 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,84 | 11,90 | -0,50 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,12 | -0,28 |