(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-06
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-06 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,05 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,15 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 298,29 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 394,70 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,65 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 298,29 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 302,61 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 298,29 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 298,29 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,01 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,38 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,01 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,12 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,03 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,50 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,46 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,58 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,50 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,01 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,50 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,50 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,96 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,78 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,78 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,78 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,75 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,74 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,75 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,75 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,75 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,45 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,14 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 188,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 56,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 57,09 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 57,48 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 59,14 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,60 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,88 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,00 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,56 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,59 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 178,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 183,44 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 156,66 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,25 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 157,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 156,66 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 161,69 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,05 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 214,77 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 223,02 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,29 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 169,22 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,73 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 202,72 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 205,05 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,90 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 210,16 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 112,27 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 113,66 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 113,56 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 117,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 108,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 103,56 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 103,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 107,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,68 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,34 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,02 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,95 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,64 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 87,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 87,34 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 87,35 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 88,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,14 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,92 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,14 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,04 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 260,86 |