(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-05
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-05 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,02 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,79 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 310,55 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 408,82 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 324,38 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 310,55 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 314,40 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 310,55 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 310,55 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 333,88 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 170,42 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,52 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 170,42 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 170,42 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,12 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,42 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,81 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,87 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,12 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,31 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,01 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,94 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,70 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,48 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,25 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,70 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,00 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,70 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,70 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,86 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,20 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,20 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,20 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 261,57 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 306,53 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,59 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 261,57 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,00 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 261,57 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 261,57 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 286,76 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 309,56 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 399,52 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 321,19 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 309,56 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 312,92 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 309,56 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 309,56 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 328,97 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,14 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,60 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,60 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,60 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 68,21 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 68,30 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 68,69 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 70,73 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,43 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,58 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,80 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,11 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 173,26 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 174,48 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 174,86 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 179,36 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,85 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,38 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,05 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,97 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,85 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,67 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,80 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,62 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,29 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,72 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,80 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,57 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,77 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,96 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,51 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 195,81 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 197,21 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 197,62 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 202,27 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 127,82 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 128,97 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 128,73 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 133,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 117,33 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 123,92 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 118,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 118,41 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 117,33 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 122,80 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,92 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,14 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,50 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,07 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,36 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,75 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,60 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,45 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,69 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,84 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,15 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,34 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,98 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,46 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,92 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,29 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 122,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 124,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 125,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 124,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 125,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 124,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 126,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 124,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 124,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 125,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,15 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 383,44 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,82 |