(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-01 | 12-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,15 | 13,02 | 1,00 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,16 | 13,03 | 1,00 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,16 | 13,04 | 0,92 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,28 | 15,21 | 0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,29 | 15,22 | 0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,29 | 15,22 | 0,46 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,62 | 20,58 | 0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,63 | 20,58 | 0,24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,63 | 20,59 | 0,19 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 6,97 | 0,57 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,01 | 6,97 | 0,57 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,02 | 6,98 | 0,57 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,19 | 16,18 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,19 | 16,18 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,42 | 16,42 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,99 | 9,95 | 0,40 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,00 | 9,96 | 0,40 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,00 | 9,96 | 0,40 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,64 | 7,60 | 0,53 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,64 | 7,60 | 0,53 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,64 | 7,60 | 0,53 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,16 | 5,13 | 0,58 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,16 | 5,13 | 0,58 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,36 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,36 | 8,35 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,65 | 8,64 | 0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,99 | 15,95 | 0,25 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,08 | 16,04 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,14 | 7,10 | 0,56 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,18 | 7,14 | 0,56 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,37 | 14,36 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,97 | 6,94 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,09 | 10,03 | 0,60 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,06 | 10,00 | 0,60 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,51 | 2,49 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,07 | 7,04 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,07 | 7,03 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,76 | 1,75 | 0,82 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,51 | 6,60 | -1,36 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,50 | 6,59 | -1,37 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,62 | 1,64 | -1,12 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,89 | 11,92 | -0,25 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,84 | 11,88 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,96 | 2,96 | -0,08 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,03 | 13,99 | 0,29 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,50 | 3,48 | 0,54 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,81 | 11,02 | -1,91 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,70 | 2,74 | -1,65 |