(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-11 | 10-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,95 | 15,05 | -0,66 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,96 | 15,06 | -0,66 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,97 | 15,07 | -0,66 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,87 | 15,91 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,88 | 15,91 | -0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,88 | 15,91 | -0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,51 | 20,50 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,51 | 20,50 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,51 | 20,50 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,54 | 7,56 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,73 | 10,76 | -0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,74 | 10,77 | -0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,74 | 10,76 | -0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,31 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,28 | 8,32 | -0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,28 | 8,32 | -0,48 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,84 | 5,88 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,84 | 5,88 | -0,68 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,56 | 8,58 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,55 | 8,57 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,83 | 8,85 | -0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,91 | 15,90 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,87 | 7,90 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,91 | 7,94 | -0,38 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,00 | 8,03 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,01 | 8,04 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,80 | 2,79 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,85 | 7,89 | -0,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,84 | 7,88 | -0,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,99 | 1,99 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,03 | 7,09 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,02 | 7,08 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,79 | -0,50 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,90 | 11,96 | -0,50 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,87 | 11,93 | -0,50 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | -0,16 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,87 | 14,92 | -0,34 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,77 | 3,77 | 0,01 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,63 | 11,83 | -1,69 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,95 | 2,99 | -1,35 |