(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-09 | 4-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,25 | 15,37 | -0,78 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,26 | 15,38 | -0,78 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,27 | 15,38 | -0,72 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,94 | 15,98 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,95 | 15,99 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,95 | 15,99 | -0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,32 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,33 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,33 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,51 | 7,55 | -0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,52 | 7,55 | -0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,52 | 7,56 | -0,53 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,30 | 16,29 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,40 | 10,47 | -0,67 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,40 | 10,47 | -0,67 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,40 | 10,47 | -0,67 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,23 | 8,29 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,23 | 8,29 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,23 | 8,29 | -0,72 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,93 | 5,98 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,93 | 5,97 | -0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,73 | 8,73 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,72 | 8,72 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,98 | 8,99 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,80 | 15,79 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,89 | 15,88 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,57 | 7,60 | -0,39 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,61 | 7,65 | -0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,57 | 7,66 | -1,17 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,58 | 7,67 | -1,17 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 9,93 | 10,06 | -1,29 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,90 | 10,03 | -1,30 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,61 | 2,64 | -1,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,16 | 7,24 | -1,10 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,15 | 7,24 | -1,24 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,89 | 1,91 | -1,18 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,44 | 6,47 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,44 | 6,46 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,70 | -0,25 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,50 | 11,51 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,47 | 11,48 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,02 | 3,02 | -0,02 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,60 | 13,71 | -0,80 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,59 | 3,61 | -0,74 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,97 | 10,99 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,89 | 2,90 | -0,12 |