(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 136,52 | 137,21 | -0,50 | 2016-01-26 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 226,98 | 227,26 | -0,12 | 2016-01-26 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 141,44 | 142,10 | -0,46 | 2016-01-26 |
UniKorona Obligacje Sub | 333,67 | 334,34 | -0,20 | 2016-01-26 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 275,17 | 276,06 | -0,32 | 2016-01-26 |
UniKorona Akcje Sub | 167,82 | 168,65 | -0,49 | 2016-01-26 |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,57 | 12,54 | 0,24 | 2016-01-25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,99 | 14,98 | 0,07 | 2016-01-25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 2016-01-25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,89 | 6,88 | 0,15 | 2016-01-25 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,17 | -0,06 | 2016-01-25 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,06 | 10,02 | 0,40 | 2016-01-25 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,21 | 7,17 | 0,56 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 4,99 | 4,97 | 0,40 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,85 | 15,85 | 0,00 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,83 | 6,79 | 0,59 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,93 | 6,91 | 0,29 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,23 | 10,08 | 1,49 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,06 | 7,01 | 0,71 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,64 | 6,62 | 0,30 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,14 | 12,13 | 0,08 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,27 | 14,18 | 0,63 | 2016-01-25 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,88 | 10,96 | -0,73 | 2016-01-25 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,26 | 158,28 | -0,01 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 119,99 | 119,96 | 0,03 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Akcji FIO | 122,01 | 121,56 | 0,37 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 147,91 | 147,89 | 0,01 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 135,50 | 135,61 | -0,08 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 100,05 | 100,00 | 0,05 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 80,17 | 79,93 | 0,30 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 109,99 | 109,15 | 0,77 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,65 | 100,98 | 0,66 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,66 | 99,60 | 0,06 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 81,12 | 83,60 | -2,97 | 2016-01-25 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,40 | 100,39 | 0,01 | 2016-01-25 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,43 | 26,37 | 0,23 | 2016-01-25 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 27,72 | 27,60 | 0,43 | 2016-01-25 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,61 | 28,57 | 0,14 | 2016-01-25 |
Aviva Investors Obligacji | 225,27 | 225,26 | 0,00 | 2016-01-25 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,38 | 167,37 | 0,01 | 2016-01-25 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 378,79 | 376,66 | 0,57 | 2016-01-25 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 162,38 | 161,96 | 0,26 | 2016-01-25 |
KBC GAMMA SFIO | 237,15 | 237,11 | 0,02 | 2016-01-25 |
KBC DELTA SFIO | 130,79 | 130,62 | 0,13 | 2016-01-25 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,11 | 66,79 | 0,48 | 2016-01-25 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,98 | 167,52 | 0,27 | 2016-01-25 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,72 | 157,73 | -0,01 | 2016-01-25 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 75,67 | 74,94 | 0,97 | 2016-01-25 |
KBC Akcyjny | 74,91 | 74,57 | 0,46 | 2016-01-25 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 94,98 | 94,32 | 0,70 | 2016-01-25 |
KBC Aktywny | 188,29 | 187,90 | 0,21 | 2016-01-25 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,41 | 227,22 | 0,08 | 2016-01-25 |
KBC Pieniężny | 179,12 | 179,06 | 0,03 | 2016-01-25 |
KBC Stabilny | 230,90 | 230,42 | 0,21 | 2016-01-25 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,72 | 120,82 | 3,23 | 2016-01-25 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,71 | 104,37 | 0,33 | 2016-01-25 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,39 | 129,39 | 0,00 | 2016-01-25 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 73,99 | 73,55 | 0,60 | 2016-01-25 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,72 | 185,71 | 0,01 | 2016-01-25 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,59 | 10,59 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,38 | 55,39 | -0,02 | 2016-01-25 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,05 | 134,04 | 0,01 | 2016-01-25 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,59 | 11,59 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,09 | 181,01 | 0,04 | 2016-01-25 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,95 | 10,94 | 0,09 | 2016-01-25 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 103,90 | 103,85 | 0,05 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,08 | 18,07 | 0,06 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,36 | 8,32 | 0,48 | 2016-01-25 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,32 | 8,29 | 0,36 | 2016-01-25 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,31 | 16,25 | 0,37 | 2016-01-25 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,78 | 46,48 | 0,65 | 2016-01-25 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,45 | 0,10 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 47,36 | 47,44 | -0,17 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,59 | 10,67 | -0,75 | 2016-01-25 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 75,40 | 74,77 | 0,84 | 2016-01-25 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,24 | 18,22 | 0,11 | 2016-01-25 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,99 | 51,11 | -0,23 | 2016-01-25 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,33 | 12,46 | -1,04 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 99,10 | 99,99 | -0,89 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 23,97 | 24,37 | -1,64 | 2016-01-25 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,78 | 10,78 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,09 | -0,09 | 2016-01-25 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,57 | 12,57 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,34 | 11,34 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,42 | 11,42 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,42 | 9,43 | -0,11 | 2016-01-25 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,66 | 9,64 | 0,21 | 2016-01-25 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,57 | 12,59 | -0,16 | 2016-01-25 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,27 | 14,17 | 0,71 | 2016-01-25 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,28 | 13,18 | 0,76 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,37 | 5,36 | 0,19 | 2016-01-25 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,69 | 10,76 | -0,65 | 2016-01-25 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,72 | 7,63 | 1,18 | 2016-01-25 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,84 | 4,63 | 4,54 | 2016-01-25 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,71 | 16,70 | 0,06 | 2016-01-25 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,19 | 5,11 | 1,57 | 2016-01-25 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,58 | 10,61 | -0,28 | 2016-01-25 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,71 | 9,74 | -0,31 | 2016-01-25 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,27 | 9,28 | -0,11 | 2016-01-25 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,71 | 9,70 | 0,10 | 2016-01-25 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-01-25 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,13 | 17,10 | 0,18 | 2016-01-25 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,01 | 10,01 | 0,00 | 2016-01-25 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 142,68 | 142,75 | -0,05 | 2016-01-25 |
PKO Zrównoważony | 119,26 | 119,23 | 0,03 | 2016-01-25 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 199,11 | 197,85 | 0,64 | 2016-01-25 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,06 | 160,13 | -0,04 | 2016-01-25 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,77 | 124,53 | 0,19 | 2016-01-25 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,51 | 80,17 | 0,42 | 2016-01-25 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 42,99 | 42,67 | 0,75 | 2016-01-25 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 38,43 | 38,51 | -0,21 | 2016-01-25 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,62 | 85,24 | -0,73 | 2016-01-25 |
PZU SEJF+ | 61,89 | 61,89 | 0,00 | 2016-01-25 |
SUPERFUND B EURO | 230,86 | 233,41 | -1,09 | 2016-01-25 |
SUPERFUND B | 1032,42 | 1037,74 | -0,51 | 2016-01-25 |
SUPERFUND B USD | 249,70 | 252,92 | -1,27 | 2016-01-25 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 180,75 | 180,89 | -0,08 | 2016-01-25 |
SUPERFUND AKCJI | 808,33 | 804,22 | 0,51 | 2016-01-25 |
SUPERFUND AKCJI USD | 195,50 | 196,00 | -0,26 | 2016-01-25 |
SUPERFUND AKCYJNY | 98,69 | 98,33 | 0,37 | 2016-01-25 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 121,99 | 124,43 | -1,96 | 2016-01-25 |
SUPERFUND C EURO | 202,71 | 205,11 | -1,17 | 2016-01-25 |
SUPERFUND C | 906,54 | 911,92 | -0,59 | 2016-01-25 |
SUPERFUND C USD | 219,26 | 222,25 | -1,35 | 2016-01-25 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 126,90 | 128,39 | -1,16 | 2016-01-25 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 567,48 | 570,84 | -0,59 | 2016-01-25 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 137,25 | 139,12 | -1,34 | 2016-01-25 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,50 | 105,46 | 0,04 | 2016-01-25 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 106,99 | 106,97 | 0,02 | 2016-01-25 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,25 | 341,16 | -0,56 | 2016-01-25 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,14 | 1516,81 | 0,02 | 2016-01-25 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 366,94 | 369,67 | -0,74 | 2016-01-25 |
SUPERFUND RED EURO | 141,65 | 140,72 | 0,66 | 2016-01-25 |
SUPERFUND RED | 633,44 | 625,66 | 1,24 | 2016-01-25 |
SUPERFUND RED USD | 153,20 | 152,48 | 0,47 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,69 | 20,92 | -1,10 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 92,53 | 93,03 | -0,54 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,38 | 22,67 | -1,28 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,29 | 20,52 | -1,12 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 90,73 | 91,22 | -0,54 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,94 | 22,23 | -1,30 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,16 | 20,39 | -1,13 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 90,16 | 90,65 | -0,54 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,81 | 22,09 | -1,27 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,96 | 20,19 | -1,14 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 89,27 | 89,75 | -0,53 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,59 | 21,87 | -1,28 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,55 | 24,82 | -1,09 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,77 | 110,35 | -0,53 | 2016-01-25 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,55 | 26,89 | -1,26 | 2016-01-25 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,17 | 114,73 | 0,38 | 2016-01-25 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,15 | 132,98 | 0,13 | 2016-01-25 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 212,29 | 212,09 | 0,09 | 2016-01-25 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,57 | 302,02 | 0,51 | 2016-01-25 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 177,83 | 176,95 | 0,50 | 2016-01-25 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 142,06 | 141,88 | 0,13 | 2016-01-25 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,20 | 133,05 | 0,11 | 2016-01-25 |
Noble Fund Akcji | 106,86 | 106,22 | 0,60 | 2016-01-25 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 84,34 | 83,84 | 0,60 | 2016-01-25 |
Noble Fund Global Return | 112,99 | 113,18 | -0,17 | 2016-01-25 |
Noble Fund Mieszany | 137,96 | 138,04 | -0,06 | 2016-01-25 |
Noble Fund Obligacji | 106,50 | 106,56 | -0,06 | 2016-01-25 |
Noble Fund Pieniężny | 135,73 | 135,70 | 0,02 | 2016-01-25 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 138,55 | 138,25 | 0,22 | 2016-01-25 |
Noble Fund Timingowy | 135,89 | 135,66 | 0,17 | 2016-01-25 |
Noble Fund Africa and Frontier | 38,76 | 38,37 | 1,02 | 2016-01-25 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,80 | 139,78 | 0,01 | 2016-01-25 |
QUERCUS Stabilny | 110,96 | 110,89 | 0,06 | 2016-01-25 |
QUERCUS Selektywny | 140,74 | 140,27 | 0,34 | 2016-01-25 |
QUERCUS Agresywny | 150,00 | 149,03 | 0,65 | 2016-01-25 |
QUERCUS Turcja | 94,80 | 94,24 | 0,59 | 2016-01-25 |
QUERCUS Rosja | 50,37 | 50,87 | -0,98 | 2016-01-25 |
QUERCUS lev | 45,40 | 45,13 | 0,60 | 2016-01-25 |
QUERCUS short | 104,07 | 104,42 | -0,34 | 2016-01-25 |
QUERCUS Gold | 48,35 | 48,00 | 0,73 | 2016-01-25 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,09 | 341,79 | -0,20 | 2016-01-22 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2048,79 | 2037,82 | 0,54 | 2016-01-22 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,56 | 364,60 | 0,54 | 2016-01-22 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 961,09 | 963,05 | -0,20 | 2016-01-22 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2051,85 | 2034,39 | 0,86 | 2016-01-22 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 589,15 | 584,13 | 0,86 | 2016-01-22 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,45 | 842,78 | 0,20 | 2016-01-22 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,49 | 408,68 | 0,20 | 2016-01-22 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1061,92 | 1056,55 | 0,51 | 2016-01-22 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,36 | 497,82 | 0,51 | 2016-01-22 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 812,93 | 806,88 | 0,75 | 2016-01-22 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 630,31 | 625,63 | 0,75 | 2016-01-22 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,13 | 966,53 | 0,06 | 2016-01-22 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,81 | 705,37 | 0,06 | 2016-01-22 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,29 | 278,83 | 0,16 | 2016-01-22 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,54 | 125,33 | 0,17 | 2016-01-22 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1025,28 | 1025,73 | -0,04 | 2016-01-22 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 499,63 | 499,85 | -0,04 | 2016-01-22 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 894,78 | 889,09 | 0,64 | 2016-01-22 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 432,73 | 429,97 | 0,64 | 2016-01-22 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 230,30 | 225,85 | 1,97 | 2016-01-22 |
SKARBIEC Kasa | 332,24 | 332,21 | 0,01 | 2016-01-22 |
SKARBIEC Waga | 257,73 | 254,54 | 1,25 | 2016-01-22 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,80 | 89,58 | 0,25 | 2016-01-21 |
KBC Strategy 90 April | 92,21 | 92,04 | 0,18 | 2016-01-21 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.