(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-09 | 18-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 185,73 | 185,63 | 0,05 |
KBC GAMMA SFIO | 236,12 | 236,07 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 130,94 | 131,01 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,88 | 82,90 | -0,02 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,49 | 168,68 | -0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,07 | 157,04 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,83 | 86,96 | -0,15 |
KBC Akcyjny | 87,15 | 87,14 | 0,01 |
KBC Aktywny | 203,47 | 203,58 | -0,05 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,38 | 225,40 | -0,01 |
KBC Pieniężny | 178,26 | 178,16 | 0,06 |
KBC Stabilny | 241,78 | 241,87 | -0,04 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,40 | 123,05 | -0,53 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,87 | 115,09 | -0,19 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,97 | 128,92 | 0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,21 | 83,27 | -0,07 |
KBC BONDS: | 18-09 | 17-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,16 | 331,98 | 0,36 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2068,70 | 2061,04 | 0,37 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 380,61 | 379,20 | 0,37 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 929,20 | 925,87 | 0,36 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2098,28 | 2085,07 | 0,63 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 636,44 | 632,43 | 0,63 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,12 | 844,39 | 0,32 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,51 | 414,18 | 0,32 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,11 | 1066,95 | 0,76 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,49 | 511,58 | 0,76 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 818,81 | 823,65 | -0,59 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 641,94 | 645,74 | -0,59 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 961,80 | 954,66 | 0,75 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,41 | 697,20 | 0,75 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,94 | 276,04 | 0,69 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,43 | 125,56 | 0,69 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,11 | 1034,35 | 0,46 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,49 | 518,11 | 0,46 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 894,90 | 889,14 | 0,65 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,55 | 445,67 | 0,65 |
KBC Global Partners: | 16-09 | 31-08 | |
KBC KUPON 6 (7) | 101,13 | 101,47 | -0,34 |
KBC Point Capped 4 (7) | 100,35 | 100,37 | -0,02 |
KBC Global Partners: | 17-09 | 16-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,42 | 95,35 | 0,07 |
KBC Strategy 90 April | 94,82 | 94,78 | 0,04 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu