(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-06 | 29-05 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,07 | 17,06 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,09 | 17,07 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,09 | 17,08 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,55 | 16,55 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,56 | 16,56 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,56 | 16,56 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,28 | 20,26 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,28 | 20,26 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,28 | 20,27 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,99 | 15,97 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,99 | 15,97 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,22 | 16,20 | 0,12 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,22 | 11,28 | -0,53 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,23 | 11,29 | -0,53 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,23 | 11,29 | -0,53 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,92 | 8,92 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,93 | 8,92 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,93 | 8,92 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,48 | 6,46 | 0,31 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,48 | 6,46 | 0,31 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,20 | 9,21 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,19 | 9,20 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,44 | 9,45 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,73 | 15,72 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,82 | 15,81 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,80 | 7,82 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,84 | 7,86 | -0,25 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,12 | 14,11 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,18 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,77 | 8,85 | -0,90 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,78 | 8,86 | -0,90 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 12,13 | 12,09 | 0,33 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 12,10 | 12,05 | 0,41 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,20 | 3,20 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,86 | 8,87 | -0,11 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,85 | 8,87 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,34 | 2,35 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,19 | 7,18 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,18 | 7,17 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,90 | -0,33 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,77 | 11,74 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,74 | 11,71 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,10 | 3,11 | -0,22 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,82 | 15,74 | 0,51 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,18 | 4,18 | 0,03 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,80 | 11,75 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,12 | -0,05 |