(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-16
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-16 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,95 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,80 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 385,46 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,67 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,83 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 156,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 158,53 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 156,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 156,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,29 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,75 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,12 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,79 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,94 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,07 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,14 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,68 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,68 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,68 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,55 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,12 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,35 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,73 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,20 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,20 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,95 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,69 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,48 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,99 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,61 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,97 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,04 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,34 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,89 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,69 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 207,85 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 198,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 195,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 206,02 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 152,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,92 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 160,78 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 186,50 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 189,27 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 188,73 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 193,87 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,84 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,45 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,47 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 95,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 101,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 96,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 96,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 95,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 100,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 160,31 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 162,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 162,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 167,06 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,34 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,19 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,75 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,74 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 85,48 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,85 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 86,37 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 86,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 87,02 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,60 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,64 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,60 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 352,58 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,51 |