(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-05 | 4-05 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 217,96 | 218,98 | -0,47 |
KBC GAMMA SFIO | 235,07 | 235,13 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,77 | 132,30 | -0,40 |
KBC Portfel Akcyjny | 92,99 | 93,37 | -0,41 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,71 | 168,18 | -0,28 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,70 | 155,73 | -0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 93,60 | 93,93 | -0,35 |
KBC Akcyjny | 96,39 | 96,71 | -0,33 |
KBC Aktywny | 217,53 | 218,22 | -0,32 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,10 | 224,74 | -0,28 |
KBC Pieniężny | 177,63 | 177,71 | -0,05 |
KBC Stabilny | 251,38 | 252,41 | -0,41 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,05 | 136,72 | 0,24 |
KBC Zmiennej Alokacji | 122,62 | 123,03 | -0,33 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,84 | 128,06 | -0,17 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,83 | 87,88 | -0,06 |
KBC BONDS: | 4-05 | 30-04 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,99 | 339,23 | -0,37 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2188,49 | 2194,48 | -0,27 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,62 | 403,73 | -0,27 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 942,42 | 945,36 | -0,31 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2121,80 | 2129,42 | -0,36 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,57 | 645,88 | -0,36 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 863,90 | 865,72 | -0,21 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 423,83 | 424,72 | -0,21 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1090,19 | 1096,27 | -0,55 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 522,72 | 525,64 | -0,56 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 873,69 | 869,94 | 0,43 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 684,95 | 682,01 | 0,43 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 999,93 | 1003,38 | -0,34 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 730,27 | 732,78 | -0,34 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,64 | 281,13 | -0,53 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,20 | 127,88 | -0,53 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1044,37 | 1049,98 | -0,53 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 523,13 | 525,94 | -0,53 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 942,96 | 943,16 | -0,02 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 472,65 | 472,75 | -0,02 |
KBC Global Partners: | 30-04 | 29-04 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,27 | 102,81 | -0,53 |