Rosenblatt Securities skorygował swoją cenę docelową dla akcji Apple Inc. (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) nieznacznie do 261 USD z 260 USD, potwierdzając jednocześnie rekomendację Kupuj. Analityk firmy przytoczył silny wzrost zainstalowanej bazy iPhone'a, która osiągnęła nowe rekordy wszech czasów na całym świecie.
iPhone utrzymał pozycję najlepiej sprzedającego się smartfona na kilku głównych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii i Japonii. Według 541 Research, wskaźniki zadowolenia klientów są niezwykle wysokie i wynoszą 98%.
Na rynku chińskim Apple odnotowało niewielki spadek sprzedaży rok do roku o 6,5% lub mniej niż 3% po skorygowaniu o stałą walutę. Mimo to zainstalowana baza w Chinach osiągnęła rekordowy poziom, przy znacznym wzroście liczby klientów dokonujących aktualizacji do nowych modeli. iPhone 15 podobno wyprzedza swojego poprzednika, iPhone'a 14, w tym samym momencie po premierze. Co więcej, iPhone'y zajmują trzy pierwsze miejsca pod względem sprzedaży wśród modeli smartfonów w Chinach miejskich.
Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, był powściągliwy w kwestii szczegółów dotyczących licencjonowania sztucznej inteligencji Apple przez chiński rząd, stwierdzając jedynie, że firma jest "konstruktywnie zaangażowana" w ten proces.
Patrząc w przyszłość, Apple przewiduje, że wzrost sprzedaży we wrześniowym kwartale będzie zgodny z 5% wzrostem odnotowanym w kwartale czerwcowym, przy czym oczekuje się, że sektor usług będzie kontynuował dwucyfrowy wzrost.
Analityk Rosenblatt prognozuje skonsolidowany wzrost sprzedaży Apple o 5,9% rok do roku, przy czym sprzedaż iPhone'ów ma wzrosnąć o 3% i dalej przyspieszyć, potencjalnie osiągając wzrost o połowę dziesiątek do roku podatkowego 2026.
Prognoza ta opiera się na założeniu, że przejście na 5G, które rozpoczęło się od iPhone'a 12 i spowodowało 39% szczytowy wzrost, oznacza zmianę platformy o porównywalnej dynamice. Zrewidowana cena docelowa w wysokości 261 USD zakłada, że akcje Apple będą notowane na poziomie 30-krotności prognozowanych zysków na rok fiskalny 2026, co ściśle odzwierciedla obecne mnożniki.
Apple odnotowało odrodzenie sprzedaży iPhone'ów, szczególnie w obu Amerykach i Europie, przekraczając oczekiwania Wall Street na trzeci kwartał fiskalny. Ten trend wzrostowy został przypisany strategicznemu skupieniu się firmy na sztucznej inteligencji (AI) w celu zwiększenia zainteresowania klientów.
InvestingPro Insights
Ponieważ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) nadal porusza się po konkurencyjnym rynku smartfonów i globalnym krajobrazie finansowym, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają szczegółowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Z solidną kapitalizacją rynkową wynoszącą 3,35 bln USD i wskaźnikiem P/E na poziomie 33,7, Apple jest potężnym graczem w sektorze technologicznym. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest oczywiste, ponieważ podnosiła ona dywidendę przez 12 kolejnych lat, co jest oznaką stabilności finansowej i wiary w przyszłe zyski.
InvestingPro Tips ujawnia, że Apple jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, co wskazuje na silną wiarę rynku w przyszły potencjał wzrostu firmy pomimo obecnej wysokiej wyceny. Ponadto 11 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje, że rynek spodziewa się dalszego sukcesu finansowego spółki. Dla inwestorów szukających więcej informacji dostępnych jest ponad 16 dodatkowych porad InvestingPro, zapewniających głębszą analizę pozycji rynkowej Apple i perspektyw na przyszłość.
Z niewielkim spadkiem przychodów o 0,9% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., finanse Apple odzwierciedlają wyzwania stojące przed rynkami takimi jak Chiny. Firmie udało się jednak utrzymać wysoką marżę zysku brutto na poziomie 45,59%, co pokazuje jej zdolność do utrzymania rentowności nawet w trudnym środowisku sprzedaży. Dodatni trzymiesięczny całkowity zwrot z ceny w wysokości 26,37% odzwierciedla optymizm inwestorów i odporność akcji. Wskaźniki te, w połączeniu z wartością godziwą szacowaną przez analityków na 230 USD, sugerują potencjalny wzrost dla inwestorów rozważających akcje Apple.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.