TotalEnergies SE (NYSE: TTE), zintegrowana firma energetyczna, utrzymała neutralną ocenę i cenę docelową 77,00 USD od firmy świadczącej usługi finansowe Piper Sandler.
Niedawna prezentacja spółki powtórzyła ubiegłoroczną aktualizację strategiczną, podkreślając jej przewagi konkurencyjne.
Obejmują one znaczącą, efektywną kosztowo bazę zasobów wspierającą wyjątkowy wzrost w segmencie upstream, silny bilans gwarantujący stabilne zwroty dla akcjonariuszy oraz rentowną i widocznie rosnącą strategię Integrated Power, która wyprzedza konkurencję.
TotalEnergies przedstawiła zaktualizowane cele, które sięgają 2030 roku i generalnie są zgodne z oczekiwaniami rynku. Jednak kilka aktualizacji przewyższyło prognozy lub odpowiedziało na obawy inwestorów.
W szczególności TotalEnergies dąży do wzrostu produkcji ropy i gazu o 3,0% rocznie do 2030 roku, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z wcześniej prognozowanymi 2%-3%. Obejmuje to przewidywany wzrost o ponad 3% rocznie w latach 2025 i 2026.
Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, TotalEnergies prognozuje szczyt na poziomie 18 miliardów USD w latach 2025 i 2026, a następnie redukcję do około 15 miliardów USD do 2030 roku. Strategiczne planowanie inwestycji odzwierciedla zaangażowanie firmy w zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem i długoterminową zrównoważoność.
Ponadto TotalEnergies ogłosiła plany realizacji programu wykupu akcji o wartości 2 miliardów USD kwartalnie w 2025 roku, z zamiarem zwrotu ponad 40% rocznych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej akcjonariuszom. Ten ruch sygnalizuje pewność firmy co do jej kondycji finansowej i zaangażowanie w nagradzanie inwestorów.
W innych niedawnych wiadomościach, TotalEnergies odnotowała solidne wyniki za drugi kwartał, z skorygowanym zyskiem netto w wysokości 4,7 miliarda USD i znaczącym przepływem pieniężnym w wysokości 7,8 miliarda USD. Firma potwierdziła swoje zobowiązanie do wskaźnika wypłaty przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na poziomie ponad 40% i planuje kontynuować program wykupu akcji o wartości 8 miliardów USD w 2024 roku.
We współpracy z APA Corp, TotalEnergies zobowiązała się do inwestycji o wartości 10 miliardów USD w Block 58 w Surinamie, co oznacza początek produkcji morskiej dla tego kraju. Firmy analityczne takie jak Wolfe Research, RBC Capital, TD Cowen i HSBC utrzymały swoje oceny dla TotalEnergies, przy czym Wolfe Research podkreśliła siłę przepływów pieniężnych firmy jako kluczową dla jej wyników.
Zarząd TotalEnergies potwierdził swoją strategię na 2024 rok, która obejmuje zobowiązanie do zwrotu co najmniej 40% operacyjnych przepływów pieniężnych akcjonariuszom poprzez wykupy akcji i dywidendy. Aktualizacja strategii firmy sugeruje również potencjalną konwersję jej amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) na zwykłe akcje w celu uproszczenia inwestycji dla amerykańskich akcjonariuszy. W innych wydarzeniach, TotalEnergies, we współpracy z Shell i Equinor, ukończyła wspólny projekt magazynowania dwutlenku węgla w Norwegii, z pierwszymi dostawami spodziewanymi w 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i pozycja strategiczna TotalEnergies SE dobrze korespondują z neutralną oceną analityka i ceną docelową. Według danych InvestingPro, wskaźnik P/E spółki wynoszący 7,51 oraz skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 8,11 za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku sugerują, że akcje są notowane przy relatywnie niskiej wycenie w stosunku do zysków. Potwierdza to również wskazówka InvestingPro, że TotalEnergies "jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków".
Zaangażowanie firmy w zwroty dla akcjonariuszy, o którym mowa w artykule, jest potwierdzone danymi InvestingPro pokazującymi stopę dywidendy na poziomie 3,84% i wzrost dywidendy o 8,79% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że TotalEnergies "utrzymuje wypłaty dywidend przez 48 kolejnych lat", co podkreśla jej wiarygodność jako płatnika dywidend.
Silna pozycja finansowa TotalEnergies jest widoczna w przychodach wynoszących 210,24 miliarda USD i EBITDA na poziomie 41,9 miliarda USD za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Rentowność firmy potwierdza również wskazówka InvestingPro stwierdzająca, że była ona "rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy".
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i analizy, z 10 wskazówkami dostępnymi dla TotalEnergies SE.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.