We wtorek Susquehanna utrzymała neutralną rekomendację dla Western Digital Corp. (NASDAQ: NASDAQ:WDC), ale podniosła cenę docelową akcji do 88,00 USD z poprzednich 80,00 USD. Decyzja firmy odzwierciedla pozytywną perspektywę zmian strukturalnych w branży NAND, które mają poprawić ekonomikę produkcji NAND.
Western Digital Corp. aktywnie argumentuje, że te zmiany w branży będą korzystne. Perspektywa ta jest zgodna ze spostrzeżeniami z rozmowy telefonicznej z inwestorami z SK Hynix z 4 czerwca, która wskazywała na stopniową modernizację opóźnionych mocy produkcyjnych NAND w celu zapewnienia lepszej ekonomiki. Na skorygowaną cenę docelową Susquehanna ma również wpływ dynamika Western Digital w zakresie oferty dysków twardych (HDD) o dużej pojemności, skoncentrowanych na bliskiej linii (NL).
Zaktualizowane szacunki Susquehanna, które są powyżej konsensusu, uwzględniają wyższą średnią cenę sprzedaży NAND (ASP) i strategiczne pozycjonowanie Western Digital. Analiza firmy sugeruje wiarę w zdolność firmy do wykorzystania obecnej dynamiki rynku.
Podwyższona cena docelowa do 88,00 USD ma odzwierciedlać oczekiwane długoterminowe korzyści z rozwijającego się sektora NAND. Dzięki tym korektom stanowisko Susquehanna w sprawie Western Digital wskazuje na uznanie potencjału firmy na zmieniającym się rynku, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożnych perspektyw, co znajduje odzwierciedlenie w ocenie neutralnej.
W innych ostatnich wiadomościach, Western Digital Corp. był przedmiotem kilku ostatnich wydarzeń. W szczególności firma odnotowała dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2024, z przychodami sięgającymi 3,5 mld USD i zyskiem na akcję non-GAAP w wysokości 0,63 USD, przewyższając oczekiwania rynku. Firma przewiduje również, że przychody w czwartym kwartale wyniosą od 3,6 mld USD do 3,8 mld USD, podkreślając wzrost zarówno w segmencie dysków twardych, jak i pamięci flash.
Jeśli chodzi o perspektywę analityków, Mizuho utrzymało rekomendację Kupuj dla Western Digital i podniosło cenę docelową do 90 USD. Analityk firmy wymienił potencjalną wartość z wydzielenia NAND firmy i korzystne trendy cenowe jako kluczowe czynniki. Firma podniosła również swoje szacunki dotyczące przychodów i zysku na akcję Western Digital w roku podatkowym 2025.
Inna wiodąca firma świadcząca usługi finansowe również wydała rekomendację Kupuj dla Western Digital, ustalając cenę docelową na 90 USD. Firma podkreśliła podwójną ekspozycję Western Digital na rynki HDD i SSD jako istotną zaletę. Ostatnie wydarzenia wskazują na pozytywne perspektywy dla Western Digital, napędzane dobrymi wynikami finansowymi i strategicznymi decyzjami biznesowymi.
InvestingPro Insights
Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) porusza się obecnie w trudnym krajobrazie, co odzwierciedlają dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 25,18 mld USD, spółka stoi w obliczu przeciwności z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -15,28, co wskazuje, że inwestorzy obawiają się o rentowność. Ponadto przychody spółki odnotowały spadek o prawie 16% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 3. kwartału 2024 r., co podkreśla presję konkurencyjną w branży sprzętu technologicznego, pamięci masowych i urządzeń peryferyjnych.
Pomimo tych wyzwań, Western Digital wykazał niezwykły zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 93,82%. Wyniki te są zgodne z pozytywną dynamiką zidentyfikowaną przez Susquehannę, szczególnie w ofercie dysków twardych o dużej pojemności. Co więcej, płynne aktywa Western Digital przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w najbliższym czasie.
InvestingPro Tips podkreśla, że Western Digital jest znaczącym graczem w swojej branży, ale analitycy nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku. Ostatnie notowania firmy w pobliżu 52-tygodniowego maksimum sugerują optymizm inwestorów, potencjalnie napędzany zmianami strukturalnymi w branży NAND i pozycjonowaniem strategicznym. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą i dodatkowymi spostrzeżeniami, dostępnych jest jeszcze 10 porad InvestingPro dotyczących Western Digital, do których można uzyskać dostęp po wykupieniu subskrypcji. Aby ulepszyć swoje badania inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.