W piątek RBC Capital Markets skorygował swoją prognozę dla Bausch Health Companies (NYSE:BHC), podnosząc cenę docelową do 11 USD z poprzednich 10 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Sector Perform" dla akcji. Korekta nastąpiła po raporcie Bausch Health za trzeci kwartał, który przekroczył oczekiwania, wykazując silny wzrost we wszystkich segmentach biznesowych.
Bausch Health odnotował w trzecim kwartale przychody w wysokości 2,51 mld USD, co oznacza wzrost o 12% rok do roku i 9% wzrost organiczny. Liczby te były o około 5% wyższe od szacunków RBC Capital i o 4% powyżej ogólnego konsensusu rynkowego. Silny kwartał spółki był częściowo przypisywany pewnym jednorazowym pozycjom, które pozytywnie wpłynęły na wyniki RemainCo, które reprezentuje Bausch Health z wyłączeniem Bausch + Lomb (BLCO).
Skorygowana EBITDA spółki za kwartał wyniosła 909 mln USD, przewyższając szacunki RBC Capital o około 9% i konsensus o około 8%. Zarząd Bausch Health podkreślił również trwający przegląd opcji strategicznych w celu maksymalizacji wartości udziału kapitałowego BLCO z korzyścią dla akcjonariuszy Bausch Health.
Podniesienie ceny docelowej do 11 USD wynika głównie ze zrewidowanych założeń dotyczących obciążeń podatkowych w przypadku sprzedaży BLCO, dla której RBC Capital zakłada teraz 75% prawdopodobieństwo. Komentarz analityka wskazał, że te zaktualizowane implikacje podatkowe znacząco wpłynęły na nową wycenę.
W innych niedawnych wiadomościach, Bausch Health Companies Inc. odnotował znaczący wzrost przychodów o 7% rok do roku, co oznacza szósty z rzędu kwartał wzrostu przychodów i skorygowanej EBITDA, z wyłączeniem segmentu Bausch + Lomb.
Spółka podniosła również swoje prognozy na cały rok 2024, odzwierciedlając silne wyniki finansowe i pewność co do trwającej trajektorii wzrostu. Kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do tej solidnej kondycji finansowej są silne wyniki w segmentach Salix i International oraz postępy w inicjatywach strategicznych, takich jak program Red Sea i zaangażowanie klientów oparte na sztucznej inteligencji.
Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, Bausch Health podniósł swoje prognozy przychodów na cały rok 2024 do przedziału od 4,775 mld USD do 4,85 mld USD, a oczekiwania dotyczące skorygowanej EBITDA również zostały zwiększone do zakresu od 2,425 mld USD do 2,475 mld USD. Priorytety strategiczne spółki nadal koncentrują się na wzroście, innowacjach i efektywności operacyjnej.
W innych wydarzeniach, spółka odnotowała 7% wzrost w segmencie Salix, przy czym XIFAXAN wykazał silne wyniki. Segment International doświadczył 8% wzrostu organicznego, napędzanego przez produkty takie jak Contrave, a organiczny wzrost Solta Medical wyniósł imponujące 36%, z znaczącym popytem w Korei Południowej i Chinach. To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń, które podkreślają odporność i strategiczną dalekowzroczność Bausch Health w konkurencyjnym krajobrazie farmaceutycznym.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Bausch Health Companies są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Silny kwartalny wzrost przychodów spółki o 12,15% i solidny wzrost EBITDA o 8,18% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy podkreślają pozytywny impet zaznaczony w raporcie RBC Capital. Liczby te potwierdzają wskazówkę InvestingPro, że oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku.
Dodatkowo, znaczący zwrot z akcji wynoszący 50,82% w ciągu ostatnich trzech miesięcy odzwierciedla optymizm inwestorów, prawdopodobnie napędzany lepszymi niż oczekiwano wynikami spółki. Jest to zgodne z inną wskazówką InvestingPro, zauważającą silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Jednakże inwestorzy powinni być świadomi, że wskaźnik RSI sugeruje, że akcje są w strefie wykupienia, co może wskazywać na potencjał krótkoterminowej korekty. Mimo to, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów długoterminowych.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek dla Bausch Health Companies, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.