W czwartek Truist Securities skorygowała cenę docelową akcji Eli Lilly (NYSE:LLY), obniżając ją nieznacznie do 1 029 USD z wcześniejszych 1 033 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla tych akcji. Korekta nastąpiła w związku z ostatnimi wynikami spółki i dynamiką rynku.
Analityk firmy wskazał na utrzymujące się zapotrzebowanie na leczenie cukrzycy typu 2 (T2D) i otyłości jako kluczowy czynnik napędzający wzrost Eli Lilly. Analityk uważa, że obecna słabość rynku stwarza okazję dla inwestorów do zakupu akcji. Ten optymizm opiera się na pozytywnym wzroście liczby recept kwartał do kwartału oraz przekonaniu zarządu, że trend ten może utrzymać się w czwartym kwartale.
Oczekuje się również, że Eli Lilly skorzysta z międzynarodowych premier zaplanowanych na czwarty kwartał, które mają wzmocnić sprzedaż poza Stanami Zjednoczonymi. Ponadto planowane jest zwiększenie bezpośrednich działań marketingowych skierowanych do konsumentów (DTC) w celu dotarcia do większej liczby pacjentów.
Analityk podkreślił fakt, że penetracja rynku otyłości jest nadal na niskim, jednocyfrowym poziomie, około 4-5%, a przy prognozowanej sprzedaży leku TZP Eli Lilly na poziomie około 12-13 miliardów USD w roku fiskalnym 2024, pozostaje znacząca szansa rynkowa. Całkowity rynek docelowy dla tych terapii szacowany jest na ponad 100 miliardów USD, co dobrze wróży również powiązanym produktom w sektorze farmaceutycznym.
Podsumowując, Truist Securities potwierdza rekomendację Kupuj dla Eli Lilly ze skorygowaną ceną docelową 1 029 USD, obniżoną z 1 033 USD, powołując się na potencjał spółki do znaczącego wzrostu na rynkach T2D i otyłości.
W innych ostatnich wiadomościach, Eli Lilly odnotowała znaczący wzrost zysków w trzecim kwartale, z godnym uwagi 42% wzrostem przychodów. Wzrost ten był w dużej mierze napędzany sprzedażą leków na cukrzycę i raka, Mounjaro i Zepbound, która przekroczyła 3 miliardy USD. Zysk na akcję spółki wzrósł również do 1,18 USD z 0,10 USD w tym samym kwartale poprzedniego roku.
Eli Lilly podniosła prognozę przychodów na 2024 rok do poziomu między 45,4 miliarda USD a 46 miliardów USD, oczekując 50% wzrostu w czwartym kwartale. Jej strategiczne inwestycje, w tym 2 miliardy USD w Irlandii i 4,5 miliarda USD na Lilly Medicine Foundry w Indianie, odegrały kluczową rolę w jej ciągłej ekspansji.
Kluczowe osiągnięcia w zakresie rozwoju produktów obejmowały nowe zatwierdzenia w USA dla Ebglyss i Kisunla oraz pozytywne dane z badań dla tirzepatydu i donanemab. Mimo że Eli Lilly stoi w obliczu pewnych fizycznych i finansowych ograniczeń wpływających na poziom obsługi klientów, pozostaje pewna swojej trajektorii wzrostu i solidnego postępu w rozwoju produktów. Te ostatnie wydarzenia wskazują na silne wyniki i strategiczne pozycjonowanie pod kątem przyszłego wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa i potencjał wzrostu Eli Lilly, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane InvestingPro.
Wzrost przychodów spółki o 31,87% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i imponujący wzrost o 35,98% w ostatnim kwartale podkreślają jej solidne wyniki w sektorze farmaceutycznym. Jest to zgodne z pozytywną oceną analityka dotyczącą perspektyw wzrostu Eli Lilly, szczególnie na rynkach leczenia cukrzycy i otyłości.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Eli Lilly podnosi dywidendę od 10 lat z rzędu i utrzymuje wypłaty dywidendy przez 54 kolejne lata, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ta konsekwencja we wzroście dywidendy może być szczególnie atrakcyjna dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu obok potencjalnego wzrostu kapitału.
Wysoki zwrot spółki w ciągu ostatniego roku i dekady, jak zauważono we wskazówkach InvestingPro, dodatkowo wspiera rekomendację Kupuj analityka. Warto jednak zauważyć, że Eli Lilly jest notowana przy wysokich mnożnikach wyceny w różnych aspektach, co inwestorzy powinni wziąć pod uwagę w procesie podejmowania decyzji.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 18 dodatkowych wskazówek dotyczących Eli Lilly, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.