W środę Morgan Stanley rozpoczął analizę Rheinmetall AG (RHM:GR) (OTC: RNMBY), znaczącego gracza w sektorze obronnym, z oceną "przeważaj" i ceną docelową na poziomie 636,00 euro. Analiza firmy wskazuje na silne perspektywy wzrostu dla Rheinmetall, szczególnie w dziale broni i amunicji, wzmocnione niedawną rozbudową mocy produkcyjnych i przewidywanym cyklem uzupełniania zapasów.
Akcje Rheinmetall odnotowały znaczny wzrost, wzrastając o 400% od początku konfliktu na Ukrainie/Rosji w lutym 2022 roku. Ocena Morgan Stanley wskazuje na dział rozwiązań elektronicznych jako segment, którego rynek jeszcze w pełni nie docenił. Oczekuje się, że zaangażowanie firmy w systemy obrony powietrznej (ESSI), cyfryzację i lotnictwo, w tym program F-35, przyczyni się do przyszłego tworzenia wartości.
Optymistyczne prognozy firmy dla Rheinmetall są łagodzone przez uznanie niepewności co do harmonogramu prognozowanego wzrostu. Aby uwzględnić ryzyko związane z zaległościami, Morgan Stanley uwzględnił różne średnie ważone koszty kapitału (WACC) i mnożniki w swoich wycenach zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i sumy części (SOTP).
Zróżnicowane portfolio Rheinmetall, które obejmuje działania zarówno w sektorze obronnym, jak i motoryzacyjnym, zostało poddane wzmożonej kontroli w związku ze wzrostem globalnych wydatków na obronność w odpowiedzi na napięcia geopolityczne. Strategiczne skupienie się firmy na rozszerzaniu swoich możliwości obronnych, zwłaszcza w obszarach o wysokim popycie, takich jak amunicja i obrona powietrzna, jest kluczowym czynnikiem pozytywnej oceny Morgan Stanley.
InvestingPro Insights
Wśród rosnącego zainteresowania perspektywami Rheinmetall AG, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro przedstawiają szczegółowy obraz finansowy spółki. Przy kapitalizacji rynkowej na poziomie 22,48 mld USD i solidnym wzroście przychodów o 13,63% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., kondycja finansowa Rheinmetall wydaje się dobra. Ponadto marża zysku brutto spółki wynosi imponujące 55,57%, co podkreśla jej efektywność w zarządzaniu kosztami w stosunku do przychodów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają spójne wyniki spółki, przy czym Rheinmetall podnosił dywidendę przez 3 kolejne lata i utrzymywał wypłaty dywidendy przez 33 kolejne lata, odzwierciedlając stabilny zwrot dla akcjonariuszy. Analitycy przewidują również wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co sugeruje pozytywne perspektywy dla trajektorii przychodów spółki. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w temat, dostępnych jest ponad 13 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp w celu dalszego informowania o decyzjach inwestycyjnych. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i nie tylko, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.