W czwartek MasterCard (NYSE:MA) utrzymał rekomendację Kupuj i cel cenowy 533,00 USD, po ogłoszeniu przejęcia firmy Recorded Future. Przejęcie, wyceniane na 2,65 miliarda dolarów, wpisuje się w strategiczną ekspansję MasterCard w obszarze usług o wartości dodanej (VAS), szczególnie w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Oczekuje się, że ten ruch wzmocni możliwości MasterCard w zakresie monitorowania zagrożeń cybernetycznych i wywiadowczych.
Zakup Recorded Future, firmy uznanej za eksperta w dziedzinie wywiadu o zagrożeniach, ma zapewnić MasterCard dodatkowe zasoby do zabezpieczenia transakcji w całej swojej sieci. Przewiduje się, że integracja usług Recorded Future przyczyni się do wzrostu VAS MasterCard o około 3% i około 1% całkowitych przychodów firmy w roku fiskalnym 2025.
Obecne przychody Recorded Future przekraczają 300 milionów dolarów, co wskazuje na znaczenie tego przejęcia dla przyszłych strumieni przychodów MasterCard. Koncentracja firmy na rozszerzaniu oferty bezpieczeństwa poprzez takie strategiczne przejęcia demonstruje jej zaangażowanie w utrzymanie solidnego wzrostu w segmencie VAS.
Przejęcie jest częścią szerszej strategii MasterCard mającej na celu dywersyfikację usług i zapewnienie kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa zarówno dla transakcji opartych na sieci, jak i poza nią. Nacisk na cyberbezpieczeństwo jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę bezpiecznych ekosystemów płatności w erze cyfrowej.
Akcje MasterCard utrzymują pozytywne perspektywy wśród analityków TD Cowen, a oczekuje się, że przejęcie Recorded Future znacząco przyczyni się do przychodów firmy i wzrostu w sektorze usług o wartości dodanej. Potwierdzony cel cenowy 533,00 USD odzwierciedla zaufanie do strategicznego kierunku MasterCard i potencjału dalszego wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach, Mastercard ogłosił zamiar przejęcia Recorded Future, globalnego lidera w dziedzinie wywiadu o zagrożeniach, za 2,65 miliarda dolarów. Oczekuje się, że to przejęcie wzmocni możliwości Mastercard w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykraczając poza ekosystem płatności. Transakcja, która podlega przeglądowi regulacyjnemu i zwyczajowym warunkom zamknięcia, ma zostać sfinalizowana do pierwszego kwartału 2025 roku.
W strategicznym posunięciu, Goldman Sachs podobno przygotowuje się do przeniesienia swojego biznesu kart kredytowych General Motors do Barclays. Ta transakcja obejmuje około 2 miliardy dolarów niespłaconych sald i oczekuje się, że wpłynie na przychody Goldman Sachs w trzecim kwartale.
Jeśli chodzi o opinie analityków, Mastercard otrzymał ocenę Outperform od Baird i BMO Capital Markets, podczas gdy Compass Point rozpoczął pokrycie z oceną Neutral.
Firma wyceniła również nowe emisje obligacji, w tym obligacje o wartości 750 milionów dolarów z terminem zapadalności w 2028 roku przy oprocentowaniu 4,10%, obligacje o wartości 1,15 miliarda dolarów z terminem zapadalności w 2032 roku przy oprocentowaniu 4,35% oraz obligacje o wartości 1,10 miliarda dolarów z terminem zapadalności w 2035 roku przy oprocentowaniu 4,55%. Baird utrzymuje, że te emisje będą miały znikomy lub neutralny wpływ na zysk na akcję firmy. To są najnowsze wydarzenia w sektorze finansowym.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy MasterCard (NYSE:MA) nadal umacnia swoją pozycję w branży usług finansowych, najnowsze dane z InvestingPro pokazują solidną kapitalizację rynkową na poziomie 453,59 miliarda dolarów, podkreślając znaczącą obecność firmy na rynku. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 37,4, MasterCard jest wyceniany z premią, co jest zgodne ze strategicznymi posunięciami firmy, takimi jak przejęcie Recorded Future, mającymi na celu wzmocnienie usług o wartości dodanej i możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że MasterCard ma historię podnoszenia dywidendy przez 12 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Dodatkowo, firma utrzymywała wypłaty dywidend przez 19 kolejnych lat, co może być szczególnie interesujące dla inwestorów skupiających się na dochodach. Dla osób rozważających inwestycję w MasterCard, dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które zapewniają głębszy wgląd w kondycję finansową firmy i pozycję rynkową.
Oczekuje się, że niedawne przejęcie przyczyni się do wzrostu przychodów MasterCard, kluczowego wskaźnika, który wykazał wzrost o 11,87% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Ta strategiczna ekspansja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa może dalej napędzać wzrostową trajektorię firmy, co odzwierciedla całkowity zwrot z ceny w ciągu roku na poziomie 17,97%. Zaangażowanie MasterCard w innowacje i wzrost w przestrzeni płatności cyfrowych jest widoczne w tych liczbach oraz w proaktywnym podejściu firmy do rozszerzania oferty usług.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.