W poniedziałek Leerink Partners skorygowała cenę docelową dla Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY), podnosząc ją do 55,00 USD z poprzednich 53,00 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "Market Perform" dla akcji spółki. Korekta nastąpiła po niedawnych raportach finansowych Bristol-Myers Squibb i aktualizacjach dotyczących badań klinicznych.
Decyzja Leerink została podjęta po tym, jak Bristol-Myers Squibb odnotowała znaczącą poprawę wyników w trzecim kwartale, ale przedstawiła podwyższoną prognozę zysku na akcję (EPS) mniejszą niż faktyczny wynik trzeciego kwartału. Dodatkowo, spółka podzieliła się obiecującymi wiadomościami dotyczącymi milvexianu, nowatorskiego leku przeciwzakrzepowego działającego na czynnik XIa, który jest obecnie w fazie badań klinicznych.
Firma podniosła szacowany zysk na akcję (EPS) na rok 2024 o 20%, z 0,70 USD do 0,89 USD, co plasuje się w górnej granicy prognozowanego przez spółkę przedziału od 0,75 USD do 0,95 USD. Na rok 2025 Leerink zwiększyła szacowany EPS o 3%, z 7,06 USD do 7,29 USD. Mimo pozytywnych korekt, analityk przewiduje 13% spadek EPS rok do roku w 2026 roku, przypisując to oczekiwanemu spadkowi przychodów i tantiem z leków na cukrzycę.
Zaktualizowana cena docelowa Leerink wynosząca 55 USD opiera się na mnożniku 7,5 razy nowego szacowanego EPS na rok 2025 wynoszącego 7,29 USD, ale uwzględnia również przewidywany spadek EPS w 2026 roku, co odzwierciedla mnożnik 8,7 razy szacowanego EPS w wysokości 6,33 USD na ten rok.
Firma potwierdziła ocenę "Market Perform" dla akcji Bristol-Myers Squibb, wskazując na neutralne stanowisko wobec perspektyw akcji. Zaktualizowany model finansowy i uzasadnienie utrzymanej oceny zostały szczegółowo opisane w raporcie Leerink.
W innych niedawnych wiadomościach, Bristol-Myers Squibb (BMS) odnotowała znaczący 20% wzrost zysków w trzecim kwartale, głównie dzięki silnemu wzrostowi przychodów z portfolio. Spółka zrewidowała również swoją prognozę wzrostu przychodów na cały rok 2024 do około 5% z poprzedniego szacunku około 4%, co jest zmianą napędzaną silnymi wynikami w terapii komórkowej, leku na niewydolność serca Camzyos i działalności podstawowej.
BMS przejęła również Karuna Therapeutics, inicjatywę mającą na celu wzmocnienie długoterminowego wzrostu, z trwającymi badaniami w schizofrenii i chorobie Alzheimera. Oprócz tych wydarzeń, BMS rozpoczęła trzy badania fazy 3 w 2024 roku i planuje przedstawić dane z fazy 1 dla terapii komórkowej CD19 NEX-T.
BMO Capital Markets skorygowało swoją prognozę dla BMS, podnosząc cenę docelową do 57 USD z poprzednich 53 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "Market Perform" dla akcji. Ta korekta nastąpiła po wynikach BMS za trzeci kwartał 2024 roku i zrewidowanej prognozie na cały rok. Mimo pozytywnych sygnałów, BMO Capital pozostaje ostrożne, decydując się na poczekanie na dalsze potwierdzenie trajektorii wzrostu spółki w kolejnych kwartałach.
Ponadto, badania fazy 3 EMERGENT-4 i EMERGENT-5 BMS wykazały trwałą poprawę objawów schizofrenii w okresie 52 tygodni przy leczeniu COBENFY. Te wyniki, wraz z zatwierdzeniem przez FDA leku Cobenfy, nowego leczenia schizofrenii, podkreślają zaangażowanie spółki w rozwój i innowacje. To niektóre z ostatnich wydarzeń kształtujących trajektorię Bristol-Myers Squibb.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają kontekstu do analizy Bristol-Myers Squibb przeprowadzonej przez Leerink Partners. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 110,17 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży farmaceutycznej. Wskaźnik P/E (skorygowany) BMY za ostatnie dwanaście miesięcy do Q3 2024 wynosi 16,74, co jest zgodne z prognozami EPS Leerink na przyszłość.
Wskazówki InvestingPro podkreślają silną historię dywidend BMY, która utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata i podnosi je przez ostatnie trzy. Ta konsekwentna polityka dywidendowa, w połączeniu z obecną stopą dywidendy wynoszącą 4,42%, może być atrakcyjna dla inwestorów zorientowanych na dochód, mimo prognozowanego przez Leerink spadku EPS w 2026 roku.
Wzrost przychodów spółki o 5,56% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i solidna marża zysku brutto na poziomie 75,87% podkreślają jej kondycję finansową, wspierając pozytywne korekty EPS Leerink na lata 2024 i 2025. Jednakże, wskazówka InvestingPro mówiąca o tym, że zysk netto ma spaść w tym roku, jest zgodna z ostrożnym stanowiskiem analityka i oceną "Market Perform".
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Bristol-Myers Squibb, zapewniając szerszą perspektywę na temat perspektyw finansowych i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.