We wtorek KeyBanc Capital Markets utrzymał ocenę Sector Weight dla akcji Intel Corporation (NASDAQ:INTC) po serii ogłoszeń ze strony giganta technologicznego. Intel ujawnił szereg inicjatyw, w tym współpracę z Amazon Web Services (AWS) w celu produkcji chipu AI fabric z wykorzystaniem technologii procesowej 18A Intela oraz otrzymanie do 3 miliardów dolarów finansowania z ustawy CHIPS na rządowy program bezpieczeństwa.
Intel ujawnił również plany utworzenia Intel Foundry Services (IFS) jako niezależnej spółki zależnej, przejście na litografię w skrajnym ultrafiolecie (EUV), co zmniejszy nakłady inwestycyjne, oraz różne zmiany organizacyjne mające na celu oszczędności kosztów. Reorganizacje te obejmują integrację działów Edge i Automotive z Client Computing Group oraz połączenie działu Photonics z działem Data Center and AI.
Firma aktywnie pracuje nad planem redukcji kosztów o 10 miliardów dolarów i wskazała na znaczący postęp, w tym realizację ponad połowy celu zmniejszenia liczby pracowników o 15 000 do końca roku. Ponadto Intel planuje znacznie zredukować lub wyjść z dwóch trzecich swojej globalnej powierzchni nieruchomości do końca roku.
KeyBanc docenił proaktywne kroki podjęte przez zarząd Intela, szczególnie w zakresie zarządzania kosztami i strategicznego posunięcia, jakim jest uczynienie IFS niezależnym podmiotem w celu złagodzenia potencjalnych konfliktów interesów.
Mimo tych pozytywnych zmian, KeyBanc zdecydował się utrzymać ocenę Sector Weight dla akcji Intela, argumentując, że choć wysiłki w zakresie redukcji kosztów są godne pochwały, nie odnoszą się one bezpośrednio do tego, jak Intel zamierza osiągnąć wzrost lub odzyskać pozycję lidera rynku w swoich podstawowych obszarach działalności, w tym IFS, zintegrowanej produkcji urządzeń (IDM), przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.
W innych niedawnych wiadomościach, Intel Corporation zabezpieczył wielomiliardową umowę z Amazon Web Services (AWS) na dostarczenie niestandardowego chipu AI fabric opartego na technologii 18A Intela, według TD Cowen. Umowa jest postrzegana jako znaczące poparcie dla technologii 18A Intela i duże zwycięstwo dla usług foundry Intela.
Ponadto, Northland potwierdziło ocenę Outperform dla Intela, podkreślając strategiczne powiązania firmy z Departamentem Obrony USA i potencjał podziału firmy.
Co więcej, Citi utrzymało ocenę Neutral dla Intela, mimo umowy firmy z AWS i ogłoszenia kontraktów o wartości do 3 miliardów dolarów od rządu USA. Firma wyraziła obawy dotyczące rentowności dostosowywania chipów Xeon, co potencjalnie mogłoby prowadzić do niższych marż.
Intel otrzymał również do 3 miliardów dolarów finansowania od rządu USA w ramach ustawy CHIPS and Science Act na program Secure Enclave. Inicjatywa ta ma na celu rozszerzenie zaufanej produkcji półprzewodników na potrzeby obrony narodowej. Firma otrzymała kwalifikację do otrzymania do 3,5 miliarda dolarów w dotacjach federalnych przeznaczonych na produkcję półprzewodników dla Departamentu Obrony USA.
Na koniec, spółka zależna Intela, Mobileye, ogłosiła strategiczną zmianę w swoich operacjach, zaprzestając wewnętrznego rozwoju lidarów z modulacją częstotliwości ciągłej fali następnej generacji, komponentu wcześniej uważanego za kluczowy dla systemów jazdy autonomicznej. Te wydarzenia podkreślają niedawne strategiczne posunięcia i partnerstwa Intela w branży półprzewodników.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Intel Corporation (NASDAQ:INTC) nawiguje przez inicjatywy strategiczne i wysiłki redukcji kosztów, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Intel obecnie handluje przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z wskaźnikiem P/E wynoszącym 91,17, który koryguje się do 46,43 za ostatnie dwanaście miesięcy do Q2 2024.
Mimo wysokiego mnożnika zysków, firma pozostaje znaczącym graczem w branży Półprzewodników i Sprzętu Półprzewodnikowego. Jedna z wskazówek InvestingPro podkreśla, że Intel utrzymywał wypłaty dywidend przez 33 kolejne lata, choć ważne jest zauważenie, że oczekuje się spadku dochodu netto firmy w tym roku, a wycena sugeruje słabą rentowność wolnych przepływów pieniężnych.
Dane InvestingPro pokazują również kapitalizację rynkową na poziomie 89,41 miliarda dolarów, skromny wzrost przychodów o 1,99% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q2 2024 oraz marżę zysku brutto na poziomie 41,42%. Jednakże firma doświadczyła znaczących spadków cen, z 3-miesięcznym całkowitym zwrotem ceny wynoszącym -36,14% i 6-miesięcznym całkowitym zwrotem ceny wynoszącym -53,41%.
Te wskaźniki, w połączeniu ze wskazówkami InvestingPro, takimi jak znaczący spadek akcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy i prognoza analityków, że firma będzie rentowna w tym roku, dostarczają zniuansowanego obrazu obecnej kondycji finansowej i pozycji rynkowej Intela.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, dostępne są dodatkowe wskazówki InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy InvestingPro. Wskazówki te mogą oferować dalsze spostrzeżenia dotyczące wyników Intela i potencjalnych możliwości inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.