We wtorek Deutsche Bank skorygował cenę docelową akcji RTX Corp. (NYSE: RTX), podnosząc ją do 131,00 USD z poprzednich 129,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Trzymaj" dla tych akcji. Korekta nastąpiła po niedawnych wynikach finansowych RTX Corp., które wykazały znaczącą poprawę operacyjną w niektórych działach, choć w innych wystąpiły niepowodzenia.
Analityk Deutsche Bank przyznał, że choć wyniki RTX Corp. z Collins były rozczarowujące ze względu na nieosiągnięcie celu i obniżenie prognoz, problemy te nie były nieoczekiwane. Presja na stawki oryginalnego wyposażenia (OE) i związane z tym ryzyko były powszechnie rozpoznawane. Mimo to analityk zasugerował, że obecne wyzwania Collins mogą pozycjonować RTX Corp. na silniejszy wzrost OE w porównaniu do konkurencji w miarę wchodzenia w rok 2025.
Analityk zauważył również, że działy Pratt & Whitney (P&W) i Raytheon RTX Corp. wykazały ciągłą poprawę wyników operacyjnych, co przyczyniło się do solidnych ogólnych wyników firmy. Ponadto rośnie argument za potencjalnym wzrostem zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w Raytheon, szczególnie w miarę zbliżania się do roku 2026. Potencjał ten jest wspierany przez poprawę wskaźników produkcji silników rakietowych na paliwo stałe oraz znaczący portfel zamówień obronnych o wartości 90 miliardów USD, nad którym pracuje RTX, z czego 44% pochodzi obecnie z kontraktów międzynarodowych.
Dodatkowo RTX Corp. zabezpieczyła w trzecim kwartale kluczową licencję, niezbędną do wznowienia prac w ramach niektórych kontraktów z klientem z Bliskiego Wschodu. Analityk Deutsche Bank uważa, że tym klientem jest prawdopodobnie Arabia Saudyjska, a partnerstwo to może prowadzić do dalszych przychodów i zamówień dla RTX Corp. przy wyższych marżach.
Komentarz analityka podkreśla potencjał RTX Corp. do przezwyciężenia obecnych wyzwań i wykorzystania przyszłych możliwości wzrostu, szczególnie w międzynarodowym sektorze obronnym, w miarę zbliżania się do drugiej połowy dekady.
W innych niedawnych wiadomościach, RTX Corp znalazła się w centrum uwagi ze względu na solidne wyniki finansowe i strategiczne osiągnięcia. Raport o zyskach spółki za trzeci kwartał ujawnił skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,45 USD, przewyższając zarówno szacunki, jak i konsensus. Doprowadziło to do rewizji w górę prognozy skorygowanego EPS na rok 2024 do zakresu od 5,50 USD do 5,58 USD. Przychody firmy również odnotowały organiczny wzrost o 8%.
Oprócz wyników finansowych, RTX Corp zabezpieczyła znaczące kontrakty. Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż broni do Tajwanu o wartości około 2 miliardów USD, gdzie RTX Corp jest głównym wykonawcą systemów rakietowych. Ponadto firma zdobyła kontrakty o łącznej wartości 676 milionów USD na dalszą produkcję systemu uzbrojenia TOW dla armii USA.
Analitycy pozytywnie zareagowali na te wydarzenia. TD Cowen utrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji RTX Corp, powołując się na silne zamówienia obronne i obiecujący wskaźnik book-to-bill. Susquehanna potwierdziła pozytywną ocenę i podniosła cenę docelową do 150,00 USD, podczas gdy RBC Capital Markets skorygowało cenę docelową dla RTX Corp. do 130,00 USD. UBS również podniósł cenę docelową dla RTX Corp. do 133,00 USD.
Jednakże Goldman Sachs utrzymał neutralną ocenę, wyrażając obawy dotyczące marży działu Collins, ekspozycji na rynek obronny i niepewności związanych z silnikiem Geared Turbofan. Mimo tych obaw, silne kwartalne wyniki RTX Corp. przypisywane są solidnemu popytowi zarówno w sektorze producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) i rynku wtórnego, jak i w sektorze obronnym.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki i przyszłe perspektywy RTX Corp. są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosząca 166,95 miliarda USD odzwierciedla jej znaczącą pozycję w branży Aerospace & Defense, wspierając analizę Deutsche Bank dotyczącą potencjału wzrostu RTX.
Dane InvestingPro pokazują solidny wzrost przychodów o 17,82% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z imponującym kwartalnym wzrostem o 49,21% w trzecim kwartale 2024 roku. Te silne wyniki finansowe potwierdzają pozytywne perspektywy analityka dotyczące zdolności RTX do wykorzystania przyszłych możliwości, szczególnie w międzynarodowym sektorze obronnym.
Dwa istotne wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową i pozycję rynkową RTX:
1. RTX utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata, demonstrując długoterminową stabilność finansową.
2. Oczekuje się, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z optymistycznym poglądem Deutsche Bank na potencjalny wzrost EBIT.
Te spostrzeżenia, wraz z 11 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi na InvestingPro, zapewniają kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej RTX. Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału RTX, eksploracja pełnego zakresu wskazówek InvestingPro może oferować cenne spostrzeżenia uzupełniające perspektywę analityka.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.