W piątek Susquehanna utrzymała pozytywną ocenę dla ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) i podniosła cenę docelową akcji spółki do 148 USD z 144 USD. Korekta nastąpiła po raporcie zysków ConocoPhillips za trzeci kwartał, który przewyższył oczekiwania zarówno pod względem produkcji, jak i zysku na akcję (EPS), co w dużej mierze przypisuje się silnym wynikom w Lower 48 stanach.
ConocoPhillips przewyższył prognozy Susquehanny, osiągając skorygowany EPS na poziomie 1,77 USD, wyższy od oczekiwanych 1,62 USD. Produkcja również przekroczyła szacunki, osiągając 1 918 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie (Mboe/d), co jest o 1% powyżej oczekiwanych 1 890 Mboe/d.
Po tych silnych kwartalnych wynikach spółka podniosła swoją całoroczną prognozę produkcji do zakresu od 1,94 do 1,95 miliona baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie.
Firma zwiększyła również swój cel synergii z przejęcia Marathon Oil (MRO) do 1 miliarda USD, w górę od poprzednich 500 milionów USD. Ta korekta w górę wynika z około 500 milionów USD redukcji nakładów inwestycyjnych dla połączonego podmiotu, ponieważ wymaga on mniejszej liczby platform wiertniczych i załóg do szczelinowania hydraulicznego, aby osiągnąć swoje cele wzrostu.
ConocoPhillips pozostaje zaangażowany w swoją strategię zwrotu dla akcjonariuszy, utrzymując kurs na wypłatę 9 miliardów USD swoim akcjonariuszom w bieżącym roku. Zgodnie z tym zobowiązaniem firma ogłosiła rozszerzenie programu odkupu akcji, upoważniając teraz do 20 miliardów USD w wykupach. Firma nadal zobowiązuje się do minimalnego zwrotu 30% przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dla akcjonariuszy w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, ConocoPhillips zaprezentował silne wyniki za III kwartał w swojej telekonferencji wynikowej, przekraczając wytyczne dotyczące produkcji o 3% rok do roku i osiągając skorygowany zysk 1,78 USD na akcję. Firma ujawniła również plany wzrostu, w tym 9 miliardów USD zwrotu dla akcjonariuszy w 2024 roku, 2 miliardy USD odkupu akcji w IV kwartale i 20 miliardów USD zwiększenia upoważnienia do odkupu akcji.
ConocoPhillips planuje również strategiczne przejęcia, takie jak nabycie Marathon Oil, które ma zostać sfinalizowane w tym kwartale, z synergiami dwukrotnie przewyższającymi początkowe cele. Budżet firmy na rok 2025 przewiduje nakłady inwestycyjne poniżej 13 miliardów USD, z niskim jednocyfrowym wzrostem produkcji.
ConocoPhillips aktywnie optymalizuje swoje portfolio aktywów, celując w 2 miliardy USD zbycia aktywów niekluczowych i oczekuje poprawy dzięki rurociągowi Matterhorn. Firma spodziewa się również utrzymania 30% zwrotu z przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy.
Te wydarzenia są częścią niedawnych strategicznych i operacyjnych decyzji ConocoPhillips, mających na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy i pozycjonowanie firmy na przyszły wzrost.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki ConocoPhillips i optymistyczne perspektywy są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 127,2 miliarda USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w sektorze ropy i gazu. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 12,2, ConocoPhillips wydaje się być wyceniony na rozsądnym poziomie w stosunku do swoich zysków, co może być atrakcyjne dla inwestorów zorientowanych na wartość.
Wskazówki InvestingPro podkreślają mocne strony ConocoPhillips w obecnym środowisku rynkowym. Firma jest określana jako "Znaczący gracz w branży ropy, gazu i paliw konsumpcyjnych", co jest zgodne z jej silnymi wynikami produkcyjnymi i podniesionymi prognozami. Dodatkowo, ConocoPhillips "utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata", demonstrując długoterminowe zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, co jest zgodne z ogłoszonym planem dystrybucji 9 miliardów USD i rozszerzonym programem odkupu akcji.
Kondycja finansowa firmy jest również godna uwagi, z danymi InvestingPro pokazującymi solidny EBITDA w wysokości 25,02 miliarda USD za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku. Ta silna generacja przepływów pieniężnych wspiera zdolność firmy do finansowania inicjatyw zwrotu dla akcjonariuszy i potencjalnego przyszłego wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla ConocoPhillips, zapewniając głębszy wgląd w pozycję finansową i wyniki rynkowe firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.