We wtorek Barclays dokonał korekty swojej prognozy dla Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), powołując się na niższe od oczekiwanych wyniki w trzecim kwartale. Analityk firmy zrewidował cenę docelową do 200,00 USD z poprzednich 210,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Overweight" dla akcji spółki.
Checkpoint Software odnotował w trzecim kwartale wartość billingów poniżej oczekiwań, co przypisano opóźnieniu kilku transakcji w regionie EMEA, które mają zostać sfinalizowane w czwartym kwartale. Analityk przewiduje, że te odroczone transakcje mogą przyczynić się do dodatkowych trzech punktów procentowych wzrostu spółki w czwartym kwartale. Ponadto, oczekuje się, że przejęcie Cyberint doda kolejny punkt do wzrostu.
Patrząc w przyszłość, Barclays prognozuje dla Checkpoint Software wysoki jednocyfrowy (HSD) wzrost w czwartym kwartale ze względu na uwzględnienie opóźnionych transakcji. W miarę zbliżania się roku finansowego 2025, oczekiwania są ustawione na około 5% wzrostu, przy czym uznaje się, że porównanie stanie się bardziej wymagające.
Analityk sugeruje, że potencjalne przyspieszenie wzrostu Checkpoint Software prawdopodobnie musiałoby wynikać z oferty produktowej Infinity. Infinity stanowi kluczowy aspekt strategii firmy mającej na celu napędzanie przyszłego wzrostu i wyników rynkowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Ltd. przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał, które są zgodne z oczekiwaniami analityków, przy czym przychody wykazały 7% wzrost rok do roku. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem odnotowała skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,25 USD i przychody w wysokości 635 milionów USD, co jest nieznacznie powyżej prognozowanej kwoty 634,98 milionów USD. Stanowi to 7% wzrost w porównaniu do tego samego kwartału ubiegłego roku.
Check Point odnotował również dwucyfrowy wzrost w obszarach Infinity Platform, Harmony Email i Infinity Global Services. Ponadto, przychody firmy z subskrypcji bezpieczeństwa wzrosły o 12% rok do roku do 277 milionów USD, podczas gdy przychody z produktów i licencji wzrosły o 4% do 119 milionów USD.
Jeśli chodzi o dochód operacyjny, non-GAAP dochód operacyjny firmy wyniósł 274 miliony USD, co stanowi 43% przychodów. W trakcie kwartału Check Point nabył Cyberint Ltd., dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem zewnętrznym, za 186 milionów USD w gotówce netto i odkupił około 1,79 miliona akcji za łączną kwotę 325 milionów USD. Firma zakończyła kwartał z 2,87 miliarda USD w gotówce i papierach wartościowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Barclays dotyczącą Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu. Pomimo obniżonej ceny docelowej, wskaźniki finansowe CHKP pozostają solidne. Firma może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto na poziomie 88,85% za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, podkreślając jej efektywność operacyjną. Jest to zgodne z jedną z wskazówek InvestingPro, która podkreśla "imponujące marże zysku brutto" CHKP.
Ponadto, wzrost przychodów CHKP o 6,57% w drugim kwartale 2024 roku sugeruje, że firma utrzymuje swoją trajektorię wzrostu, choć w umiarkowanym tempie. Może to potwierdzać prognozę Barclays dotyczącą wysokiego jednocyfrowego wzrostu w czwartym kwartale, szczególnie biorąc pod uwagę oczekiwane zamknięcie opóźnionych transakcji.
Warto zauważyć, że wskaźnik P/E CHKP wynosi 24,19, co może być uznane za wysokie w stosunku do jego krótkoterminowego wzrostu zysków, jak wskazuje inna wskazówka InvestingPro. Na ten wskaźnik wyceny mogą wpływać oczekiwania inwestorów dotyczące produktu Infinity firmy i jego potencjału do przyspieszenia wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek na temat CHKP, zapewniając głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.