W piątek firma Baird potwierdziła swoje pozytywne stanowisko wobec Gartner Inc (NYSE:IT), wiodącej firmy badawczo-doradczej, utrzymując ocenę Outperform i cenę docelową 565,00 USD.
Perspektywa firmy opiera się na przekonaniu, że profil ryzyka/zysku Gartner jest atrakcyjny, zauważając, że wzrost wartości kontraktów badawczych (CV) firmy prawdopodobnie osiągnął najniższy punkt przy solidnym 7% wzroście. Firma podkreśliła również zdolność Gartner do kumulowania wzrostu w czasie.
Analityk z Baird zwrócił uwagę, że Gartner z powodzeniem wdraża swoje strategie wzrostu, nawet w obliczu przeciwności w przychodach od dostawców technologii.
Oczekuje się, że te wyzwania zmniejszą się, częściowo ze względu na korzystniejsze podstawy porównawcze z poprzednich lat i cykl odnowień kontraktów. Jednakże przyznali również obecną niepewność makroekonomiczną i zasugerowali, że znaczące przyspieszenie wzrostu CV może zająć trochę czasu. Uważają, że oczekiwania inwestorów są odpowiednio ustawione w odniesieniu do tego harmonogramu.
Perspektywy wzrostu Gartner w średnim i długim okresie zostały opisane przez Baird jako atrakcyjne, wspierane przez znaczącą pozostałą możliwość penetracji rynku. Firma wyraziła zaufanie do potencjału Gartner jako wysokiej jakości firmy wzrostowej. Zwrócili również uwagę na atrakcyjność obecnego punktu wejścia dla akcji Gartner, które są notowane na poziomie około 29-30-krotności szacowanego przez Baird zakresu wolnych przepływów pieniężnych na akcję na rok 2025.
Analityk podsumował, podkreślając udowodniony track record Gartner i potencjał firmy do dalszego przyspieszenia wzrostu w czasie. Pomimo niepewnego krajobrazu makroekonomicznego, ocena Baird sugeruje zaufanie do strategicznego podejścia Gartner i jego zdolności do nawigacji przez potencjalne wyzwania. Cena docelowa 565,00 USD odzwierciedla ten optymizm co do przyszłych wyników Gartner.
W innych niedawnych wiadomościach, Gartner Inc. ujawnił solidne wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku. Obejmuje to 8% wzrost EBITDA rok do roku, osiągając 416 milionów USD, oraz 13% wzrost skorygowanego zysku na akcję do 3,22 USD. Firma odnotowała również wysoki jednocyfrowy wzrost wartości kontraktów, przekraczający oczekiwania, oraz 10% wzrost wartości kontraktów z liderami funkcji przedsiębiorstw w segmencie badawczym.
W odpowiedzi na wyniki Gartner, BMO Capital Markets zrewidowało swoją cenę docelową akcji firmy do 510 USD, w górę z poprzedniego celu 450 USD, utrzymując ocenę Market Perform. Korekta firmy następuje po wynikach Gartner napędzanych marżą, przypisywanych niższym niż przewidywano kosztom sprzedaży, ogólnym i administracyjnym.
Te wydarzenia są częścią niedawnych inicjatyw strategicznych i celów operacyjnych Gartner, które obejmują również plany rekrutacji sił sprzedaży w drugiej połowie 2024 roku. Prognoza Gartner na cały rok została zaktualizowana, z przewidywanym przychodem z badań na poziomie co najmniej 5,105 miliarda USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.