(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-05 | 13-05 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,52 | 17,55 | -0,17 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,54 | 17,57 | -0,17 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,55 | 17,57 | -0,11 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,70 | 16,71 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,71 | 16,72 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,71 | 16,72 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,30 | 20,30 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,30 | 20,30 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,30 | 20,31 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,03 | 8,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,41 | 11,45 | -0,35 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,42 | 11,45 | -0,26 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,42 | 11,45 | -0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,34 | 9,40 | -0,64 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,33 | 9,39 | -0,64 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,58 | 9,64 | -0,62 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,76 | 15,76 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,85 | 15,85 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,86 | 7,85 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,91 | 7,89 | 0,25 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,09 | 14,09 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 9,09 | 9,13 | -0,44 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 9,10 | 9,14 | -0,44 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,44 | 11,52 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,40 | 11,48 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,17 | 3,16 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,74 | 8,78 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,73 | 8,77 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,43 | 2,42 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,91 | 6,97 | -0,86 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,90 | 6,96 | -0,86 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,92 | 1,92 | 0,18 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,29 | 11,35 | -0,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,26 | 11,32 | -0,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,13 | 3,12 | 0,52 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,01 | 15,11 | -0,66 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,18 | 4,16 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,21 | 11,27 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,10 | 0,52 |