(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-09 | 8-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,36 | 15,32 | 0,26 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,38 | 15,33 | 0,33 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,38 | 15,33 | 0,33 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,99 | 15,97 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,00 | 15,98 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,00 | 15,98 | 0,13 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,54 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,56 | 7,54 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,57 | 7,55 | 0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,29 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,45 | 10,43 | 0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,46 | 10,43 | 0,29 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,45 | 10,43 | 0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,27 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,28 | 8,27 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,28 | 8,27 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,97 | 5,96 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,97 | 5,95 | 0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,73 | 8,78 | -0,57 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,72 | 8,77 | -0,57 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,99 | 9,04 | -0,55 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,59 | 0,40 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,66 | 7,63 | 0,39 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,63 | 7,60 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,64 | 7,61 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,21 | 10,07 | 1,39 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,18 | 10,04 | 1,39 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,71 | 2,65 | 2,05 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,35 | 7,24 | 1,52 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,34 | 7,24 | 1,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,95 | 1,91 | 2,04 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,52 | 6,56 | -0,61 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,51 | 6,55 | -0,61 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,73 | 1,73 | 0,03 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,44 | 11,51 | -0,61 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,41 | 11,48 | -0,61 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,03 | 3,03 | 0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,87 | 13,72 | 1,09 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,69 | 3,62 | 1,75 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,10 | 11,16 | -0,54 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,95 | 2,95 | 0,11 |