Promocja z okazji Black Friday! MEGA OKAZJA na InvestingProZgarnij 60% zniżki

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 10.08.2015, 16:23
Zaktualizowano 10.08.2015, 16:30
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-07

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-08-07
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 226,10
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 044,80
NN Subfundusz Akcji A PLN 298,31
NN Subfundusz Akcji E PLN 394,75
NN Subfundusz Akcji F PLN 313,70
NN Subfundusz Akcji I PLN 298,31
NN Subfundusz Akcji K PLN 302,63
NN Subfundusz Akcji P PLN 298,31
NN Subfundusz Akcji S PLN 298,31
NN Subfundusz Akcji T PLN 322,63
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 165,21
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 167,59
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 165,21
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 165,21
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,98
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,38
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,91
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,84
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,98
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,23
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,71
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,14
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,97
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,71
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,71
NN Subfundusz Obligacji A PLN 279,81
NN Subfundusz Obligacji E PLN 297,80
NN Subfundusz Obligacji F PLN 283,90
NN Subfundusz Obligacji I PLN 279,81
NN Subfundusz Obligacji K PLN 281,32
NN Subfundusz Obligacji P PLN 279,81
NN Subfundusz Obligacji S PLN 279,81
NN Subfundusz Obligacji T PLN 284,28
NN Subfundusz Selektywny A PLN 77,81
NN Subfundusz Selektywny P PLN 77,81
NN Subfundusz Selektywny S PLN 77,81
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 255,92
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 300,95
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 264,99
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 255,92
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 258,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 255,92
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 255,92
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 281,65
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 302,63
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 392,28
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 315,78
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 302,63
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 306,46
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 302,63
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 302,63
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 323,18
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 187,93
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 51,40
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 51,40
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 51,40
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,38
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,70
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,19
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,67
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 120,96
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 121,38
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 123,03
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 121,93
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 123,75
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 120,62
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 121,93
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 123,03
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 121,82
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 123,98
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 120,88
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 122,29
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 123,65
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 122,29
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 124,77
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 120,50
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 122,02
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 123,62
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 122,04
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 124,92
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 120,07
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 121,56
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 123,18
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 121,59
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 124,47
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 56,63
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 56,90
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 57,29
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 58,94
NN (L) Depozytowy A PLN 112,72
NN (L) Depozytowy F PLN 113,00
NN (L) Depozytowy T PLN 113,12
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 104,99
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 175,50
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 177,52
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 177,40
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 182,35
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 156,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 161,84
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 159,75
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 157,43
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 156,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 161,19
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 211,22
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 223,87
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 213,65
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 213,48
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 211,22
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 221,86
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 166,44
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 168,37
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 174,84
NN (L) Japonia A PLN 203,46
NN (L) Japonia F PLN 205,81
NN (L) Japonia K PLN 205,66
NN (L) Japonia T PLN 210,93
NN (L) Nowej Azji A PLN 112,19
NN (L) Nowej Azji E PLN 113,58
NN (L) Nowej Azji F PLN 113,48
NN (L) Nowej Azji T PLN 117,84
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 101,99
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 108,08
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 103,17
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 103,09
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 101,99
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 107,14
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 165,08
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 166,98
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 166,85
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 171,57
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 115,65
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 116,32
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 116,00
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 115,93
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 86,95
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 88,20
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 87,65
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 87,66
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 88,35
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 107,07
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 107,85
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 107,07
NN SFIO Akcji 2 A PLN 363,13
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 261,22

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.