(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-07
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,10 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,80 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 298,31 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 394,75 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,70 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 298,31 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 302,63 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 298,31 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 298,31 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,63 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,21 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,21 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,21 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,98 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,38 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,91 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,84 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,98 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,23 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,81 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,80 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,90 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,81 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,32 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,81 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,81 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,28 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,81 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,81 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,92 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,99 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,92 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,70 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,92 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,92 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,65 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,78 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,46 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,18 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 187,93 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,40 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,40 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,47 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 56,63 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 56,90 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 57,29 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 58,94 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,00 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,12 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,99 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,52 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,40 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 156,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,84 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,75 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 157,43 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 156,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 161,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 211,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 213,48 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 211,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,86 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,44 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,37 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,84 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 203,46 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 205,81 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 205,66 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 210,93 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 112,19 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 113,58 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 113,48 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 117,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 101,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 108,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 103,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 103,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 101,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 107,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,57 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,65 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,32 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,00 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,93 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,95 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 88,20 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 87,65 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 87,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 88,35 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,07 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,85 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,07 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,13 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,22 |