Black Friday jest już z nami! Nie przegap aż 60% RABATU na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 12.02.2016, 15:29
Zaktualizowano 12.02.2016, 15:30
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-02-11

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2016-02-11
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 335,44
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 015,82
NN Subfundusz Akcji A PLN 252,11
NN Subfundusz Akcji E PLN 337,06
NN Subfundusz Akcji F PLN 268,69
NN Subfundusz Akcji I PLN 252,11
NN Subfundusz Akcji K PLN 256,81
NN Subfundusz Akcji P PLN 252,11
NN Subfundusz Akcji S PLN 252,11
NN Subfundusz Akcji T PLN 275,92
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 140,94
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 143,57
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 140,94
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 140,94
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 259,40
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 260,00
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 261,92
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 260,46
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 259,40
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 260,79
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,00
NN Subfundusz Lokacyjny Plus E PLN 120,04
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,76
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,42
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,00
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,00
NN Subfundusz Lokacyjny Plus T PLN 120,01
NN Subfundusz Obligacji A PLN 284,07
NN Subfundusz Obligacji E PLN 302,88
NN Subfundusz Obligacji F PLN 289,40
NN Subfundusz Obligacji I PLN 284,07
NN Subfundusz Obligacji K PLN 286,05
NN Subfundusz Obligacji P PLN 284,07
NN Subfundusz Obligacji S PLN 284,07
NN Subfundusz Obligacji T PLN 289,28
NN Subfundusz Selektywny A PLN 65,68
NN Subfundusz Selektywny P PLN 65,68
NN Subfundusz Selektywny S PLN 65,68
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 242,46
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 287,11
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 253,39
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 242,46
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 245,85
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 242,46
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 242,46
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 268,91
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 276,42
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 361,47
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 291,73
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 276,42
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 280,93
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 276,42
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 276,42
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 298,10
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 164,35
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 115,42
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 115,96
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 117,59
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 116,41
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 118,02
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 114,03
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 114,69
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 116,57
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 115,18
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 117,13
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 111,90
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 113,43
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 114,80
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 113,28
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 115,58
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 110,57
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 112,19
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 113,86
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 112,15
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 114,78
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 108,73
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 110,47
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 112,37
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 110,44
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 113,44
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 107,27
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 108,96
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 110,84
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 108,94
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 111,92
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 44,06
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 44,57
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 44,96
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 46,19
NN (L) Depozytowy A PLN 113,30
NN (L) Depozytowy F PLN 113,79
NN (L) Depozytowy T PLN 113,76
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 98,93
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 127,85
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 130,46
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 129,63
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 133,80
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 139,85
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 145,53
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 143,94
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 141,30
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 139,85
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 145,01
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 164,93
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 175,99
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 168,30
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 167,22
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 164,93
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 174,49
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 131,55
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 134,24
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 139,19
NN (L) Japonia A PLN 151,83
NN (L) Japonia F PLN 154,93
NN (L) Japonia K PLN 153,94
NN (L) Japonia T PLN 158,54
NN (L) Nowej Azji A PLN 94,35
NN (L) Nowej Azji E PLN 96,13
NN (L) Nowej Azji F PLN 96,28
NN (L) Nowej Azji T PLN 99,82
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 80,56
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 82,06
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 81,72
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 81,41
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 82,25
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 77,88
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 83,09
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 79,48
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 78,97
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 77,88
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 82,41
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 142,57
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 145,48
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 144,54
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 149,25
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 109,64
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji E PLN 109,70
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 110,78
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 110,16
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 110,24
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących A PLN 102,94
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących F PLN 104,34
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących P PLN 102,94
NN SFIO Akcji 2 A PLN 305,09
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 266,86

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.