(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-02-11
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-02-11 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 335,44 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 015,82 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 337,06 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 268,69 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 256,81 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 275,92 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 140,94 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 143,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 140,94 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 140,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 260,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,46 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,79 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,00 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | E | PLN | 120,04 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,42 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,00 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,00 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | T | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,07 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,88 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,40 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,07 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,05 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,07 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,07 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,28 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 65,68 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 65,68 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 65,68 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 242,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 287,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 253,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 242,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 245,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 242,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 242,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 268,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 276,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 361,47 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 291,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 276,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 280,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 276,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 276,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 298,10 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 164,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 115,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 115,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 117,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 116,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 118,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 114,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 114,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 116,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 115,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 117,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 111,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 113,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 114,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 113,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 115,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 110,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 112,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 113,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 112,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 114,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 108,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 110,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 112,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 110,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 113,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 107,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 108,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 110,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 108,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 111,92 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 44,06 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 44,57 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 44,96 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 46,19 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,30 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,79 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,76 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 98,93 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 127,85 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 130,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 129,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 133,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 139,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 145,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 143,94 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 141,30 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 139,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 145,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 164,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 175,99 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 168,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 167,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 164,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 174,49 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 131,55 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 134,24 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 139,19 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 151,83 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 154,93 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 153,94 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 158,54 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 94,35 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 96,13 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 96,28 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 99,82 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,56 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,06 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,72 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,41 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 77,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 83,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 79,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 78,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 77,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 82,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 142,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 145,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 144,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 149,25 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 109,64 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 109,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 110,78 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 110,16 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 110,24 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,94 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,34 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,94 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 305,09 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,86 |