W czwartek Truist Securities utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Darden Restaurants (NYSE: DRI) ze stałą ceną docelową 185,00 USD. Firma odnotowała mieszane wyniki za czwarty kwartał roku obrotowego 2024, z niewielkim zyskiem na akcję (EPS), ale brakiem sprzedaży w tym samym sklepie (SSS). Ponadto Darden przedstawił wstępne prognozy na rok fiskalny 2025, które były nieco poniżej konsensusu.
Pomimo trwającego od początku roku spadku akcji o 7,5% i spadku o 14,1% od marcowego szczytu, Truist postrzega prognozy na rok fiskalny 25 jako solidne, biorąc pod uwagę obecną niepewność gospodarczą, taką jak spowolnienie wydatków na restauracje i zwiększone działania promocyjne konkurencji. Biorąc pod uwagę, że wyniki rynkowe kontrastowały ze wzrostami S&P o 15,0% i 6,9%, oczekiwania inwestorów były skromne przed ogłoszeniem wyników.
Podczas rozmowy o wynikach o 8:30 czasu ET, Truist skupił się na kilku kluczowych obszarach: przewidywanym trendzie SSS w roku obrotowym 25 i tym, czy ostatnio nastąpił wzrost, możliwych korektach strategii marketingowych lub promocyjnych, zdolności cen menu do zrównoważenia całkowitej inflacji na poziomie 3,0%, możliwościach poprawy marży poprzez efektywność pracy lub ogólną i administracyjną (G&A) oraz oznakach lepszego środowiska rozwojowego dla firmy.
Wytyczne i wyniki Darden Restaurants są uważnie analizowane jako wskaźniki odporności firmy i strategicznej odpowiedzi na niepewny klimat makroekonomiczny. Zdolność firmy do sprostania tym wyzwaniom i potencjalnego wykorzystania warunków rynkowych pozostaje centralnym punktem zarówno dla inwestorów, jak i analityków.
W innych niedawnych wiadomościach, Darden Restaurants był przedmiotem kilku korekt analityków po ostatnim raporcie o zyskach. Firma odnotowała wzrost całkowitej sprzedaży o 6,8% do 3 mld USD i stabilny zysk na akcję (EPS) na poziomie 2,62 USD.
Morgan Stanley utrzymał rekomendację "przeważaj" dla Darden z ceną docelową 175 USD, zgodnie z prognozami wyników spółki na rok fiskalny 2025, które przewyższają oczekiwania niektórych inwestorów. W międzyczasie Citi utrzymał rekomendację "Kupuj", powołując się na wzrost EPS Darden pomimo słabszych wyników w Olive Garden.
Kilka firm skorygowało swoje ceny docelowe dla Darden. Deutsche Bank obniżył cenę docelową z 183 USD do 180 USD, powołując się na wyzwania branżowe i potencjalne zwiększone wydatki marketingowe. KeyBanc Capital Markets obniżył cenę docelową do 170 USD, spodziewając się niewielkiego spadku wyników spółki. Evercore ISI obniżył cenę docelową do 165 USD, powołując się na przewidywane spowolnienie wzrostu udziału w rynku marki Olive Garden.
Darden planuje otworzyć od 45 do 50 nowych restauracji w roku fiskalnym 2025, przy nakładach inwestycyjnych szacowanych na 250-300 mln USD. Pomimo pewnych obaw ze strony Truist Securities co do prognoz rozwoju Darden na rok fiskalny 2025, oczekuje się, że strategiczne skupienie się firmy na rentownym wzroście sprzedaży i utrzymaniu stabilności sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa pozwoli sprostać krótkoterminowym wyzwaniom i kontynuować ekspansję udziału w rynku.
InvestingPro Insights
W miarę jak Darden Restaurants (NYSE: DRI) porusza się po mieszanym raporcie o zyskach i wybiegających w przyszłość wytycznych, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro oferują dodatkowy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy. Z kapitalizacją rynkową w wysokości 18,14 mld USD i wskaźnikiem P / E na poziomie 17,73, Darden odzwierciedla znaczącą obecność w branży. Warto zauważyć, że spółka odnotowała wzrost przychodów o 8,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od trzeciego kwartału 2024 r., co podkreśla jej zdolność do zwiększania sprzedaży w trudnym otoczeniu gospodarczym.
InvestingPro Tips podkreśla, że Darden podniósł dywidendę przez trzy kolejne lata i utrzymał wypłaty dywidendy przez 30 kolejnych lat, sygnalizując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Spółka jest jednak notowana przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa wynoszącym 8,32, co może sugerować, że jej aktywa netto są wyceniane zbyt wysoko. Ponadto analitycy skorygowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, wskazując na potencjalne przeciwności lub konserwatywne perspektywy dotyczące wyników.
Dla inwestorów poszukujących głębszego spojrzenia na finanse Darden i perspektywy na przyszłość, dostępnych jest więcej porad InvestingPro, które mogą zapewnić cenny kontekst dla strategicznych posunięć firmy i jej pozycji rynkowej. Zainteresowani czytelnicy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dostęp do tych spostrzeżeń. Dzięki tym dodatkowym wskaźnikom i analizom interesariusze mogą lepiej ocenić potencjał Darden Restaurants w dynamicznym i konkurencyjnym sektorze.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.