(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-09 | 28-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 179,19 | 179,00 | 0,11 |
KBC GAMMA SFIO | 236,27 | 236,29 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,29 | 131,27 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 79,28 | 79,28 | 0,00 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,33 | 169,05 | 0,17 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,22 | 157,25 | -0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,52 | 83,80 | -0,33 |
KBC Akcyjny | 83,76 | 83,84 | -0,10 |
KBC Aktywny | 199,43 | 199,58 | -0,08 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,78 | 225,76 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 178,34 | 178,38 | -0,02 |
KBC Stabilny | 238,55 | 238,85 | -0,13 |
KBC Globalny Akcyjny | 120,28 | 122,22 | -1,59 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,54 | 112,56 | -0,02 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,02 | 129,04 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,57 | 80,76 | -0,24 |
KBC BONDS: | 28-09 | 25-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,03 | 335,19 | 0,25 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2058,05 | 2058,02 | 0,00 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,65 | 378,65 | 0,00 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,88 | 934,71 | 0,23 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2036,46 | 2047,25 | -0,53 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 617,69 | 620,96 | -0,53 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 839,78 | 841,45 | -0,20 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,90 | 412,73 | -0,20 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1067,21 | 1066,07 | 0,11 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,70 | 511,16 | 0,11 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 811,53 | 818,87 | -0,90 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 636,23 | 641,99 | -0,90 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,57 | 963,52 | 0,01 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,71 | 703,67 | 0,01 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,97 | 277,05 | 0,33 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,44 | 126,02 | 0,33 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,33 | 1036,56 | 0,27 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,60 | 519,21 | 0,27 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 886,51 | 889,48 | -0,33 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 444,35 | 445,83 | -0,33 |
KBC Global Partners: | 25-09 | 24-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,67 | 92,97 | 0,75 |
KBC Strategy 90 April | 93,88 | 93,53 | 0,37 |