W środę GE Vernova (NYSE:GEV), niedawno wydzielona jako samodzielna spółka, otrzymała obniżenie ratingu akcji od Raymond James. Firma zmieniła swoją perspektywę dla GE Vernova z "Lepszej od rynku" na "Zgodną z rynkiem", sygnalizując zmianę w oczekiwaniach co do wyników akcji spółki w stosunku do całego rynku.
Obniżenie ratingu nastąpiło pomimo imponującego wzrostu akcji GE Vernova o 94% od momentu usamodzielnienia się, co uczyniło ją jednym z najbardziej wyróżniających się beneficjentów rosnącego zainteresowania sztuczną inteligencją i rozbudową centrów danych.
Spółka, która jest teraz częścią indeksu S&P 500, została doceniona za swoją strategiczną pozycję w segmencie elektryfikacji oraz potencjał związany z joint venture AirJoule z Montana Technologies, które ma być kluczowym projektem do śledzenia do 2026 roku i później.
Analityk Raymond James zauważył, że choć Vernova jest doskonałym przykładem firmy korzystającej z boomu na AI poprzez swoją kluczową rolę w zapotrzebowaniu na energię, obecny rajd cen jej akcji może być nadmierny.
Analityk zwrócił uwagę, że historia notowań Vernovy jest ograniczona ze względu na niedawne wydzielenie, jednak jej obecny mnożnik zysków znajduje się na górnym końcu w porównaniu z innymi spółkami przemysłowymi specjalistycznymi, które również są powiązane z entuzjazmem wokół branży energetycznej.
Akcje GE Vernova są obecnie notowane na poziomie 46-krotności prognozowanego skorygowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2025, co analityk uważa za wysoką wycenę, biorąc pod uwagę oczekiwany przez spółkę wysoki jednocyfrowy wzrost przychodów i dwukrotnie wyższy wzrost EPS. Skutkuje to implikowanym wskaźnikiem ceny do wzrostu zysku (PEG) na poziomie ponad dwukrotności, sugerując, że akcje mogą być przewartościowane przy obecnej cenie.
W innych niedawnych wiadomościach, GE Vernova była przedmiotem różnych not analitycznych i wydarzeń korporacyjnych.
Oppenheimer rozpoczął pokrywanie spółki z rekomendacją "Zgodna z rynkiem", doceniając wysiłki restrukturyzacyjne firmy i potencjał wzrostu.
Truist Securities rozpoczęło pokrywanie z rekomendacją "Kupuj" i wyznaczył cel cenowy na poziomie 300 USD, powołując się na znaczącą rolę GE Vernova w sektorze transformacji energetycznej.
RBC Capital Markets podwyższył cenę docelową do 246 USD, podczas gdy BofA Securities podniosło rekomendację do "Kupuj" i zwiększyło cenę docelową do 300 USD.
HSBC potwierdziło rekomendację "Kupuj" i podniosło cenę docelową akcji do 240 USD ze względu na perspektywy wzrostu spółki.
GE Vernova potwierdziła swoje całoroczne prognozy finansowe na rok 2024, przewidując, że przychody osiągną górny zakres przedziału 34-35 mld USD, pomimo prognozowanej straty EBITDA w wysokości 300 mln USD w trzecim kwartale w segmencie Wind. Firma planuje zwiększyć zdolności produkcyjne turbin gazowych dużej mocy o około 30-45% do 2026 roku.
W innych wiadomościach firmowych, GE Vernova niedawno zaktualizowała swoją politykę wynagrodzeń dla kadry kierowniczej, ustanawiając nową Politykę Świadczeń z tytułu Zmiany Kontroli dla Kadry Kierowniczej, dotyczącą amerykańskich dyrektorów wykonawczych i niektórych pracowników. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłą ewolucję działalności i pozycji rynkowej GE Vernova.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne obniżenie ratingu GE Vernova (NYSE:GEV) przez Raymond James jest zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Obecny wskaźnik P/E spółki wynoszący 46,36, według InvestingPro, potwierdza opinię analityka, że akcje są notowane przy wysokim mnożniku zysków. Jest to dodatkowo podkreślone przez skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 98,99 za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku, wskazujący na jeszcze bardziej wyraźną premię w wycenie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że GEV jest "Notowana przy wysokim mnożniku zysków" i "Notowana blisko 52-tygodniowego maksimum", co potwierdza obawy analityka Raymond James dotyczące obecnej wyceny akcji. Cena akcji znajduje się obecnie na poziomie 99,18% 52-tygodniowego maksimum, sugerując ograniczony potencjał wzrostu w najbliższym czasie.
Pomimo tych obaw dotyczących wyceny, dane InvestingPro pokazują silne ostatnie wyniki, ze zwrotem z ceny na poziomie 27,63% w ciągu ostatniego miesiąca i imponującym zwrotem 95,45% w ciągu ostatniego roku. Jest to zgodne z informacją zawartą w artykule o 94% wzroście GEV od momentu usamodzielnienia się.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla GE Vernova, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.