(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-07 | 3-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 198,13 | 199,67 | -0,77 |
KBC GAMMA SFIO | 235,70 | 235,62 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 130,70 | 130,83 | -0,10 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,78 | 85,98 | -0,23 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,79 | 166,84 | -0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,28 | 156,25 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,90 | 87,27 | -0,42 |
KBC Akcyjny | 88,46 | 88,76 | -0,34 |
KBC Aktywny | 204,98 | 205,46 | -0,23 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,19 | 223,18 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 177,85 | 177,81 | 0,02 |
KBC Stabilny | 241,88 | 242,35 | -0,19 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,76 | 139,06 | -0,22 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,71 | 116,02 | -0,27 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,68 | 128,65 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,32 | 82,51 | -0,23 |
KBC BONDS: | 3-07 | 2-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 330,61 | 329,63 | 0,30 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2137,49 | 2135,76 | 0,08 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,24 | 392,92 | 0,08 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 921,90 | 919,24 | 0,29 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2091,15 | 2089,56 | 0,08 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,27 | 633,79 | 0,08 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,11 | 842,83 | 0,15 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,11 | 413,48 | 0,15 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,27 | 1071,68 | 0,43 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,05 | 513,85 | 0,43 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 854,05 | 854,30 | -0,03 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 669,54 | 669,73 | -0,03 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 962,00 | 958,49 | 0,37 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,57 | 700,00 | 0,37 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,63 | 272,59 | 0,38 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,47 | 124,00 | 0,38 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,50 | 1028,05 | 0,04 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,18 | 514,95 | 0,04 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 921,00 | 920,48 | 0,06 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 461,64 | 461,38 | 0,06 |
KBC Global Partners: | 2-07 | 1-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,40 | 100,65 | -0,25 |
KBC Strategy 90 April | 98,84 | 99,05 | -0,21 |