(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-23
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-23 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,54 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,53 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 281,73 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 373,77 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 297,26 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 281,73 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 286,11 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 281,73 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 281,73 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 305,61 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,50 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,79 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,50 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,50 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,50 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,95 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,55 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,50 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,79 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,33 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,55 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,72 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,33 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,96 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,33 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,33 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,99 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,43 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,43 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,19 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,19 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,19 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,19 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,98 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 292,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 379,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 305,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 292,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 296,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 292,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 292,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 312,76 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 176,04 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,95 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,95 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,53 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,65 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,96 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,32 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,72 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,47 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,80 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,88 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,85 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 149,85 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 151,91 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 151,59 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 155,98 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,63 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,96 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,63 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,75 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 187,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 198,80 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 189,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 189,41 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 187,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 197,04 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 146,89 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 148,92 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 154,59 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 178,54 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,00 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 180,60 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 185,43 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 101,41 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 102,82 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 102,81 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 106,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 151,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 153,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 153,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 157,77 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,30 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,08 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,69 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,55 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,80 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,95 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,93 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,99 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 343,64 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,58 |