Black Friday jest już z nami! Nie przegap aż 60% RABATU na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 24.09.2015, 16:30
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-23

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-09-23
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 239,54
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 041,53
NN Subfundusz Akcji A PLN 281,73
NN Subfundusz Akcji E PLN 373,77
NN Subfundusz Akcji F PLN 297,26
NN Subfundusz Akcji I PLN 281,73
NN Subfundusz Akcji K PLN 286,11
NN Subfundusz Akcji P PLN 281,73
NN Subfundusz Akcji S PLN 281,73
NN Subfundusz Akcji T PLN 305,61
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 148,50
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 150,79
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 148,50
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 148,50
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,50
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 257,95
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,55
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,40
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,50
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 258,79
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,17
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,68
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,47
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,17
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,17
NN Subfundusz Obligacji A PLN 281,33
NN Subfundusz Obligacji E PLN 299,55
NN Subfundusz Obligacji F PLN 285,72
NN Subfundusz Obligacji I PLN 281,33
NN Subfundusz Obligacji K PLN 282,96
NN Subfundusz Obligacji P PLN 281,33
NN Subfundusz Obligacji S PLN 281,33
NN Subfundusz Obligacji T PLN 285,99
NN Subfundusz Selektywny A PLN 73,43
NN Subfundusz Selektywny P PLN 73,43
NN Subfundusz Selektywny S PLN 73,43
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 251,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 295,90
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 260,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 251,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 254,11
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 251,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 251,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 276,98
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 292,16
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 379,55
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 305,73
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 292,16
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 296,13
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 292,16
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 292,16
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 312,76
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 176,04
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 47,95
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 47,95
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 47,95
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 117,95
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 118,32
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 119,75
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 118,80
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 120,31
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 118,24
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 118,72
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 120,41
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 119,25
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 121,09
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 116,90
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 118,26
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 119,41
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 118,14
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 120,31
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 116,33
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 117,78
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 119,19
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 117,76
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 120,25
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 115,20
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 116,75
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 118,39
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 116,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 119,61
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 114,16
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 115,67
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 117,32
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 115,69
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 118,53
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 48,65
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 48,96
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 49,32
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 50,72
NN (L) Depozytowy A PLN 112,47
NN (L) Depozytowy F PLN 112,80
NN (L) Depozytowy T PLN 112,88
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 101,85
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 149,85
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 151,91
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 151,59
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 155,98
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 153,63
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 159,38
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 157,40
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 154,96
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 153,63
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 158,75
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 187,25
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 198,80
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 189,83
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 189,41
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 187,25
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 197,04
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 146,89
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 148,92
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 154,59
NN (L) Japonia A PLN 178,54
NN (L) Japonia F PLN 181,00
NN (L) Japonia K PLN 180,60
NN (L) Japonia T PLN 185,43
NN (L) Nowej Azji A PLN 101,41
NN (L) Nowej Azji E PLN 102,82
NN (L) Nowej Azji F PLN 102,81
NN (L) Nowej Azji T PLN 106,71
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 89,53
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 95,04
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 90,77
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 90,57
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 89,53
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 94,22
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 151,53
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 153,61
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 153,27
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 157,77
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 112,30
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 113,08
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 112,69
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 112,66
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 80,55
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 81,80
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 81,33
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 81,26
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 81,95
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 105,99
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 106,93
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 105,99
NN SFIO Akcji 2 A PLN 343,64
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 263,58

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.