(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-12 | 9-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 170,93 | 169,29 | 0,97 |
KBC GAMMA SFIO | 236,33 | 236,29 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 130,86 | 130,90 | -0,03 |
KBC Portfel Akcyjny | 72,73 | 71,67 | 1,48 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,94 | 168,19 | -0,15 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,07 | 157,05 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,11 | 82,62 | 0,59 |
KBC Akcyjny | 79,32 | 78,69 | 0,80 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 99,31 | 99,95 | -0,64 |
KBC Aktywny | 193,97 | 193,36 | 0,32 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,47 | 226,61 | -0,06 |
KBC Pieniężny | 178,65 | 178,64 | 0,01 |
KBC Stabilny | 236,11 | 235,54 | 0,24 |
KBC Globalny Akcyjny | 130,02 | 130,63 | -0,47 |
KBC Zmiennej Alokacji | 110,05 | 109,28 | 0,70 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,10 | 129,08 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,36 | 79,09 | 0,34 |
KBC BONDS: | 9-12 | 8-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,15 | 337,33 | -0,35 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2083,71 | 2095,22 | -0,55 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,78 | 374,84 | -0,55 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 947,07 | 950,32 | -0,34 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2099,97 | 2094,14 | 0,28 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 602,92 | 601,24 | 0,28 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,95 | 853,78 | -0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,59 | 413,99 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1078,17 | 1079,55 | -0,13 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 508,01 | 508,66 | -0,13 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 848,33 | 854,28 | -0,70 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 657,78 | 662,40 | -0,70 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 980,51 | 981,49 | -0,10 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,57 | 716,29 | -0,10 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,00 | 281,23 | -0,08 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,31 | 126,41 | -0,08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,30 | 1037,27 | -0,09 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,00 | 505,47 | -0,09 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 905,79 | 910,92 | -0,56 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,05 | 440,53 | -0,56 |
KBC Global Partners: | 8-12 | 7-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,72 | 95,41 | -0,72 |
KBC Strategy 90 April | 94,55 | 94,94 | -0,41 |