(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-07 | 30-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,08 | 185,10 | -0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,14 | 55,17 | -0,05 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,26 | 133,33 | -0,05 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,49 | 11,50 | -0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,98 | 193,33 | 0,34 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,91 | 11,88 | 0,25 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,45 | 118,77 | 0,57 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,58 | 22,33 | 1,12 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,62 | 10,54 | 0,76 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,78 | 9,73 | 0,51 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,93 | 18,86 | 0,37 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,27 | 44,19 | 0,18 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 52,08 | 51,90 | 0,35 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,55 | 12,53 | 0,16 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,10 | 72,68 | 0,58 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,27 | 19,25 | 0,10 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,93 | 51,76 | 0,33 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,69 | 13,71 | -0,15 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 105,59 | 105,35 | 0,23 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,84 | 27,90 | -0,22 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,46 | 11,44 | 0,17 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,11 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,82 | 12,80 | 0,16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,55 | 11,52 | 0,26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,67 | 11,66 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,68 | 12,69 | -0,08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,52 | 10,49 | 0,29 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,25 | 16,23 | 0,12 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,61 | 14,55 | 0,41 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,81 | 6,79 | 0,29 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,31 | 12,30 | 0,08 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,25 | 9,21 | 0,43 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,89 | 5,86 | 0,51 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,43 | 17,44 | -0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,08 | 6,12 | -0,65 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,49 | 11,51 | -0,17 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,30 | 10,31 | -0,10 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,92 | 9,89 | 0,30 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
PIONEER Gotówkowy | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,44 | 18,44 | 0,00 |