W piątek Wells Fargo rozpoczęło analizę spółki Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), przyznając jej akcjom ocenę Equal Weight i ustalając cenę docelową na poziomie 610 USD. Inicjacja ta ma miejsce w okresie zmienności rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania spółki w łańcuch dostaw NVIDIA, zwłaszcza w odniesieniu do platformy Blackwell firmy NVIDIA.
Monolithic Power Systems, znana z rozwiązań zasilających w branży półprzewodników, stała się przedmiotem zainteresowania inwestorów ze względu na swoje relacje z NVIDIA, głównym graczem w sektorze AI i komputerowym. Niepewność dotyczy udziału Monolithic Power w nowo wprowadzonej platformie Blackwell firmy NVIDIA, w porównaniu do jej poprzedniego pełnego udziału w platformie Hopper.
Analityk Wells Fargo zwrócił uwagę, że choć Monolithic Power skutecznie rozwiązała niedawne obawy dotyczące problemów z wydajnością, dokładny zakres jej zaangażowania w platformę Blackwell firmy NVIDIA nie jest w pełni przejrzysty. Ten brak jasności ma prawdopodobnie napędzać trwające debaty wśród inwestorów dotyczące pozycji Monolithic Power w strategii NVIDIA w zakresie dywersyfikacji łańcucha dostaw.
Ocena Equal Weight wskazuje, że Wells Fargo postrzega akcje Monolithic Power jako prawdopodobnie osiągające wyniki zgodne z szerszym rynkiem akcji lub średnią dla sektora. Cena docelowa 610 USD sugeruje poziom, który zdaniem Wells Fargo akcje osiągną w przewidywalnej przyszłości.
Oczekuje się, że inwestorzy będą uważnie śledzić wyniki rynkowe Monolithic Power oraz wszelkie zmiany dotyczące jej udziału w platformie Blackwell firmy NVIDIA, co może mieć istotne implikacje dla perspektyw wzrostu spółki w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, Monolithic Power Systems odnotowała rekordowe zyski w trzecim kwartale w wysokości 620,1 mln USD, co oznacza wzrost o 30% rok do roku, napędzany głównie zyskami w segmentach motoryzacyjnym, komunikacyjnym oraz pamięci masowej i obliczeniowym. W obliczu obaw dotyczących udziału rynkowego Monolithic Power Systems w produktach używanych w platformie Blackwell firmy NVIDIA, kilka firm inwestycyjnych dokonało korekt w swoich ocenach i cenach docelowych.
Needham zrewidowała cenę docelową dla spółki do 600 USD z 950 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Kupuj. Loop Capital podniosło ocenę akcji spółki z Trzymaj do Kupuj, utrzymując cenę docelową na poziomie 660 USD. KeyBanc Capital Markets również dostosowało swoją prognozę finansową dla spółki, obniżając cenę docelową do 700 USD, ale utrzymując ocenę Overweight.
Spostrzeżenia InvestingPro
W świetle niedawnego rozpoczęcia analizy Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) przez Wells Fargo, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Pomimo niepewności dotyczącej zaangażowania MPWR w platformę Blackwell firmy NVIDIA, spółka utrzymuje silną pozycję finansową. Wskazówki InvestingPro podkreślają, że MPWR posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jej aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na stabilność finansową.
Wzrost przychodów spółki pozostaje solidny, z 30,59% wzrostem kwartalnych przychodów w III kwartale 2024 roku. Ten wzrost, w połączeniu ze zdrową marżą zysku brutto na poziomie 55,29%, sugeruje, że MPWR nadal dobrze radzi sobie operacyjnie, nawet gdy pojawiają się pytania dotyczące jej przyszłej roli w łańcuchu dostaw NVIDIA.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że MPWR jest notowana przy wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 67,35 (skorygowanym za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku), co może wskazywać, że akcje są wyceniane z premią. Ten wskaźnik wyceny jest zgodny z oceną Equal Weight nadaną przez Wells Fargo, sugerując, że obecna cena akcji może już odzwierciedlać znaczną część potencjału wzrostu spółki.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla MPWR, zapewniając głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.