We wtorek analitycy TD Cowen utrzymali pozytywne stanowisko wobec SentinelOne Inc (NYSE: S), potwierdzając rekomendację "kupuj" i cel cenowy 35,00 $. Analitycy wyrazili pewność co do potencjału przyspieszenia wzrostu spółki w roku fiskalnym 2026. Optymizm ten wydaje się uzasadniony, ponieważ dane InvestingPro pokazują, że firma osiągnęła imponujący wzrost przychodów o 34,4% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy prognozują wzrost o 32% w przyszłości. SentinelOne ma przedstawić wyniki za czwarty kwartał 12 marca, a nadchodząca prognoza na rok fiskalny 2026 ma być znaczącym wskaźnikiem trajektorii spółki, zgodnie z tezą TD Cowen o "Najlepszym Pomyśle 2025". Choć obecnie nierentowna, analiza InvestingPro wskazuje, że analitycy spodziewają się osiągnięcia rentowności w tym roku, wspieranej przez solidną marżę brutto na poziomie 73,6%.
Analitycy spodziewają się, że SentinelOne przedstawi prognozę przychodów nieznacznie przekraczającą oczekiwania rynku, wraz z werbalną prognozą sugerującą wzrost rocznego przychodu cyklicznego (ARR) w średnim przedziale 20%. Perspektywa ta jest wzmocniona przez kontrole rynkowe wskazujące na silne obecne trendy biznesowe, w tym solidny popyt na platformę Singularity i nowe produkty SentinelOne.
Wycena SentinelOne przez TD Cowen na poziomie 7-krotności wartości przedsiębiorstwa (EV) do przychodów w roku fiskalnym 2026 jest uznawana za znacznie niedowartościowaną w porównaniu do konkurentów, którzy obecnie są notowani po ponad 10-krotności EV do przychodów, przy wzroście przychodów i ARR powyżej 25% rok do roku. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,92 mld $, analitycy przewidują, że dyskonto w wycenie SentinelOne zmniejszy się wraz z przyspieszeniem wzrostu spółki.
W innych ostatnich wiadomościach, firma cyberbezpieczeństwa SentinelOne przyciąga uwagę różnych firm finansowych. Oppenheimer rozpoczął pokrycie SentinelOne z rekomendacją "przewyższaj", wskazując na ulepszony zespół zarządzający i obiecujące możliwości rynkowe.
Jednak analityk UBS Roger Boyd obniżył rekomendację dla SentinelOne z "kupuj" do "neutralnie", korygując cel cenowy do 25 $. Obniżka wynika ze zmniejszonego zaufania inwestorów do konkurencyjnego krajobrazu w sektorze bezpieczeństwa punktów końcowych.
Tymczasem Cantor Fitzgerald ustalił rekomendację dla SentinelOne na "przeważaj", podkreślając potencjał firmy pomimo słabszych wyników w porównaniu z konkurencją.
Bernstein utrzymał rekomendację "przewyższaj" dla SentinelOne pomimo mieszanych wyników za trzeci kwartał fiskalny 2025. Przychody firmy przekroczyły oczekiwania, a prognoza przychodów na cały rok została zwiększona.
Ostatnio, badanie CIO 2025 przeprowadzone przez Piper Sandler ujawniło pozytywne perspektywy dla wydatków na IT, z których SentinelOne prawdopodobnie skorzysta dzięki priorytetowemu traktowaniu bezpieczeństwa chmury i danych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.