W czwartek Mizuho Securities zaktualizowało swoją prognozę finansową dla Henry Schein (NASDAQ:HSIC), podnosząc cenę docelową do 78 USD z poprzednich 75 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji spółki. Według danych InvestingPro, spółka obecnie notuje wskaźnik P/E na poziomie 32,47, co sugeruje wysoką wycenę. Korekta nastąpiła po wstępnych wynikach Henry Schein za czwarty kwartał 2024 roku, które nie spełniły oczekiwań, z przychodami na poziomie około 3,2 miliarda USD, nie osiągając prognozy rynkowej wynoszącej 3,348 miliarda USD i szacunków Mizuho na poziomie 3,248 miliarda USD. EBITDA spółki również nie osiągnęła oczekiwanych 280 milionów USD, zatrzymując się na poziomie 270 milionów USD, a zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,19 USD był poniżej oczekiwanych 1,23 USD.
Henry Schein przedstawił również wstępne prognozy na rok 2025, przewidując wzrost przychodów w przedziale od niskiego do średniego jednocyfrowego (LSD-to-MSD), co jest zgodne z obecnym oczekiwaniem rynku na poziomie około 4% wzrostu. Jednakże prognozowany przez spółkę wzrost EBITDA i EPS są poniżej oczekiwań rynkowych wynoszących odpowiednio 7% i 8%.
Pomimo niezadowalających wyników finansowych, Mizuho zauważa, że informacja o strategicznej inwestycji KKR w Henry Schein może być postrzegana przez rynek pozytywnie. Analiza InvestingPro pokazuje, że spółka utrzymuje DOBRĄ ogólną ocenę kondycji finansowej, ze szczególnie silnymi wskaźnikami rentowności. Firma inwestycyjna ma dokonać 12% strategicznej inwestycji w spółkę z branży dostaw medycznych i uzyskać dwa miejsca w jej zarządzie. Oczekuje się, że ten ruch wpłynie na nastroje inwestorów i może zrównoważyć wpływ mniej imponującego raportu zysków.
Podsumowując, choć ostatnie wyniki finansowe Henry Schein i perspektywy na rok 2025 mogły nie spełnić oczekiwań analityków, zaangażowanie KKR jako znaczącego inwestora i członka zarządu może stanowić pozytywną przeciwwagę. Akcje wykazały silny momentum z 15,42% zwrotem od początku roku i są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 82,63 USD. Zaktualizowana cena docelowa Mizuho odzwierciedla ostrożne, ale optymistyczne stanowisko, biorąc pod uwagę zarówno dane finansowe, jak i potencjalny wpływ nowej inwestycji. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Henry Schein, dostęp do kompleksowego raportu Pro Research jest dostępny na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Henry Schein, dostawca rozwiązań dla służby zdrowia, odnotował znaczące wydarzenia. Firma inwestycyjna KKR ogłosiła plany zwiększenia swojego udziału w Henry Schein poprzez zainwestowanie dodatkowych 250 milionów USD, rozszerzając swoje udziały w spółce. Równocześnie dwóch przedstawicieli KKR dołączy do zarządu Henry Schein jako niezależni dyrektorzy, oferując strategiczne doradztwo.
Henry Schein przedstawił również wstępne, nieaudytowane wyniki za czwarty kwartał 2024 roku, z GAAP EPS na poziomie 0,74 USD i non-GAAP EPS na poziomie 1,19 USD, nieznacznie poniżej szacowanych 1,23 USD. Patrząc w przyszłość, spółka celuje w niski do średniego jednocyfrowy wzrost non-GAAP EPS w 2025 roku.
W odpowiedzi na propozycje aktywistycznego inwestora Ananym Capital Management, Mizuho ustaliło neutralną ocenę dla Henry Schein, podczas gdy Piper Sandler potwierdził swoją ocenę Overweight. To jedne z ostatnich wydarzeń dotyczących spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.