W środę analityk Jefferies, Brent Thill, podtrzymał ocenę "poniżej oczekiwań" i cenę docelową 60,00 $ dla Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR), podkreślając kluczowe punkty z raportu rocznego spółki. Podczas gdy Thill zwrócił uwagę na skromny 5% wzrost zatrudnienia, dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje imponującą marżę brutto na poziomie 80,25% i osiągnęła niezwykły zwrot 409,9% w ciągu ostatniego roku. Według kompleksowej analizy InvestingPro, która zawiera 21 dodatkowych kluczowych wskaźników, akcje wydają się być notowane powyżej swojej wartości godziwej.
Analiza Jefferies wskazała, że podczas gdy przychody Palantir w USA wzrosły o 38% w roku kalendarzowym 2024, przychody międzynarodowe pozostały na niezmienionym poziomie. Ta rozbieżność podkreśla nierównomierny wzrost geograficzny firmy, gdzie przychody z USA stanowią obecnie 66% całkowitego miksu przychodów. Analiza InvestingPro ujawnia ogólny wzrost przychodów o 28,79% w ostatnich dwunastu miesiącach, z całkowitymi przychodami sięgającymi 2,87 mld $. Stan finansowy firmy został oceniony jako "ŚWIETNY" przez kompleksowy system oceny InvestingPro.
Dodatkowo, przedstawiono zmiany w planach handlowych kierownictwa. CEO Palantir, Alex Karp, i Prezes, Stephen Cohen, przyjęli ustalenia handlowe zgodne z Regułą 10b5-1 w dniu 11 grudnia 2024 r., które umożliwiają potencjalną sprzedaż akcji zwykłych klasy A do odpowiednio 9,975 mln i 4,06 mln akcji. Ustalenia te mają obowiązywać do 12 września 2025 r. lub do momentu zakończenia wszystkich transakcji.
W raporcie wspomniano również o odejściu Głównej Księgowej Palantir, Heather Planishek, która ustąpi ze stanowiska z końcem dnia 24 lutego 2025 r. Będzie kontynuować pracę jako doradca wspierający proces przejścia, a David Glazer, Dyrektor Finansowy i Skarbnik firmy, tymczasowo przejmie jej obowiązki od 25 lutego.
Mimo stagnacji na rynkach międzynarodowych, najważniejsi klienci Palantir zwiększyli średnie przychody z ostatnich dwunastu miesięcy, przy czym top 20 klientów wygenerowało 64,6 mln $ w CY24, w porównaniu do 54,6 mln $ w CY23, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Firma pozyskała także 214 nowych klientów netto w CY24, osiągając łącznie 711 klientów.
Na koniec, Thill wspomniał, że zaangażowanie Palantir w spółki SPAC nadal maleje, z całkowitą wartością kontraktów SPAC spadającą o 10% rok do roku do 341 mln $ na koniec CY24. Obejmuje to spadek przychodów rozpoznanych z SPAC do 52 mln $ w CY24 z 87 mln $ w CY23.
W innych niedawnych wiadomościach, Palantir Technologies Inc. raportował przychody i dochód operacyjny przewyższające oczekiwania rynkowe, mimo nieosiągnięcia trzyletniej prognozy przychodów. Perspektywy finansowe firmy na rok 2025 przewidują przychody w wysokości 3,75 mld $, co przekracza konsensus wynoszący 3,51 mld $. W odpowiedzi analitycy Wedbush podnieśli cenę docelową akcji Palantir do 120 $ z poprzednich 90 $, potwierdzając ocenę "powyżej oczekiwań". Podobnie, analityk BofA Securities Mariana Perez Mora podniosła cenę docelową do 125 $ z poprzednich 90 $, utrzymując rekomendację "kupuj".
W przeciwieństwie do tego, William Blair utrzymał ocenę "poniżej oczekiwań" dla akcji, cytując obawy dotyczące wyceny. Jednakże firma przyznała, że istnieje kilka czynników, które mogłyby potencjalnie napędzić wzrost akcji Palantir, w tym momentum rynkowe i optymizm inwestorów.
W innych wydarzeniach, niedawny wywiad CEO Alexa Karpa dla CNBC i późniejsza promocja przez Elona Muska wywołały dyskusje o potencjalnych możliwościach wzrostu dla Palantir. Ponadto, nadchodząca sesja "zapytaj o cokolwiek" (AMA) z Karpem ma dostarczyć wyjaśnień dotyczących strategicznego kierunku i wyników operacyjnych firmy. Wydarzenia te odzwierciedlają ostatnie zmiany w zaangażowaniu firmy w relacje z inwestorami i szerszą społecznością.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.