W środę analitycy Citi, pod przewodnictwem Anthony’ego Pettinariego, wznowili wydawanie rekomendacji dla akcji International Paper (NYSE:IP), przyznając ocenę Kupuj i wyznaczając cel cenowy na poziomie 60 $. Jest to istotny moment dla spółki, gdyż rekomendacja pojawia się po okresie jej zawieszenia. Według danych InvestingPro, cele analityków dla IP obecnie wahają się od 47 $ do 66 $, przy cenie akcji wynoszącej 51,30 $.
Uwagi Pettinariego podkreślają potencjał znaczącego wzrostu zysków International Paper, napędzanego wewnętrznymi redukcjami kosztów i synergiami z przejęcia DS Smith. Analityk przewiduje, że czynniki te mogą zwiększyć EBITDA spółki do około 5 mld $ do 2027 roku, co stanowi znaczący wzrost z obecnych 2,03 mld $. Na rok 2025 prognoza zakłada EBITDA na poziomie 3,7 mld $, z czego podstawowa działalność International Paper ma wnieść około 2 mld $, DS Smith blisko 1,5 mld $, a oszczędności kosztowe około 200 mln $.
Analiza sugeruje, że zyski International Paper mogą przyspieszyć od około 2026 roku, gdy spółka będzie zbliżać się do średnioterminowego celu oszczędności kosztowych w wysokości 2 mld $, po osiągnięciu już 230 mln $ oszczędności w 2024 roku. Oczekuje się również dalszych synergii z DS Smith. Analiza InvestingPro pokazuje, że IP wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 55 lat, demonstrując silną historię zwrotów dla akcjonariuszy.
Nadchodzący Dzień Inwestora 25 marca ma być kluczowym wydarzeniem dla International Paper, z oczekiwaniami, że spółka zwiększy pierwotny cel synergii wynoszący 530 mln $, ogłoszony w kwietniu ubiegłego roku. Pettinari podkreśla, że potencjalne korzyści z tych strategicznych posunięć prawdopodobnie przewyższą ryzyka związane z szerszym cyklem gospodarczym. Akcje obecnie są notowane przy wskaźniku P/E 32,9, choć dane InvestingPro wskazują, że jest to relatywnie nisko w porównaniu z potencjałem wzrostu zysków w najbliższym czasie.
W innych niedawnych wiadomościach, International Paper przedstawił wyniki za czwarty kwartał 2024 roku, wykazując zysk na akcję (EPS) minus 0,02 $, co było lepsze od prognozowanych minus 0,07 $. Jednakże spółka odnotowała przychody w wysokości 4,58 mld $, poniżej oczekiwanych 4,73 mld $. Firma ogłosiła trwałe zamknięcie czterech amerykańskich zakładów do kwietnia 2025 roku, co dotknie 674 pracowników, w ramach strategicznej transformacji mającej na celu usprawnienie zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych. W istotnym rozwoju wydarzeń, International Paper sfinalizował przejęcie DS Smith PLC, co skłoniło S&P Global Ratings do podniesienia ratingów kredytowych DS Smith PLC do poziomu International Paper. Dodatkowo, International Paper powołał Davida Robbie do swojej Rady Dyrektorów, wnosząc jego bogate doświadczenie w finansach i zarządzaniu korporacyjnym. Spółka opublikowała również uzupełniający prospekt związany z przejęciem DS Smith, dostarczając inwestorom dodatkowych informacji. Te ostatnie wydarzenia wskazują na trwające wysiłki International Paper w optymalizacji działalności i wzmacnianiu pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.