W piątek CFRA podniosła ocenę akcji DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) z Kupuj do Silne Kupno, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 46 USD z 42 USD. Korekta nastąpiła po tym, jak DraftKings opublikował wyniki za trzeci kwartał, które przewyższyły szacunki konsensusu i wykazały znaczący wzrost rok do roku w liczbie aktywnych użytkowników miesięcznych oraz średnich przychodach na użytkownika.
DraftKings, znaczący gracz w branży cyfrowej rozrywki sportowej i gier, wykazał solidne wyniki finansowe z znormalizowanym zyskiem na akcję (EPS) w trzecim kwartale na poziomie (-0,17 USD) w porównaniu do (-0,35 USD) w roku ubiegłym. Ten wynik był o 0,07 USD wyższy od szacunków konsensusu. Przychody spółki osiągnęły 1,1 mld USD, choć nieznacznie nie spełniły oczekiwań o 16 mln USD.
Zasięg rynkowy firmy znacznie się rozszerzył, z działalnością prowadzoną obecnie w 25 stanach plus Waszyngton D.C., obejmując prawie połowę populacji USA. Wskaźniki zaangażowania użytkowników były szczególnie silne, z 55% wzrostem rok do roku liczby aktywnych użytkowników miesięcznych do 3,6 mln oraz 10% wzrostem średnich przychodów na użytkownika, które obecnie wynoszą 103 USD. Wzrost pozostaje znaczący nawet po uwzględnieniu przejęcia Jackpocket, z 27% wzrostem rok do roku liczby aktywnych użytkowników miesięcznych.
Zrewidowana cena docelowa CFRA opiera się na 3,6-krotności prognozowanych przychodów DraftKings na rok 2025, co jest zgodne z trzyletnią średnią spółki dla wskaźnika ceny do sprzedaży. Ten cel odzwierciedla pogląd CFRA, że DraftKings utrzyma swoją przewagę handlową nad konkurentami dzięki lepszemu wzrostowi przychodów i wiodącej platformie mobilnej do zakładów sportowych. Zaufanie firmy do perspektyw spółki jest dodatkowo podkreślone przez utrzymanie szacunków skorygowanego EPS na poziomie 0,25 USD na rok 2024 i 0,50 USD na rok 2025.
Podniesienie oceny i ceny docelowej sugeruje, że CFRA postrzega niedawną konsolidację na rynku jako dogodny moment dla inwestorów do zaangażowania się w akcje DraftKings. Firma podkreśla innowacyjne wysiłki DraftKings i siłę jego aplikacji mobilnej jako kluczowe czynniki przyczyniające się do przewagi konkurencyjnej spółki na arenie zakładów sportowych.
W innych niedawnych wiadomościach, DraftKings Inc. był przedmiotem wielu aktualizacji finansowych. Przychody spółki w trzecim kwartale i skorygowana EBITDA nie spełniły oczekiwań rynkowych o odpowiednio 1,5% i 14%. Mimo to, DraftKings zdołał przewyższyć szacunki analityków, raportując skorygowany zysk na akcję w wysokości -0,17 USD, w porównaniu do prognozowanych -0,42 USD. Przychody wzrosły rok do roku o 39%, osiągając 1,1 mld USD.
Spółka zrewidowała również w dół swoje prognozy zysków na cały rok 2024 ze względu na niekorzystne wyniki sportowe na początku czwartego kwartału 2024 roku. Jednakże, wstępne prognozy przychodów na cały rok 2025, z punktem środkowym między 6,2 mld USD a 6,6 mld USD, przewyższają obecne szacunki konsensusu wynoszące 6,25 mld USD.
Te niedawne wydarzenia skłoniły Piper Sandler do utrzymania oceny Overweight dla DraftKings i podniesienia ceny docelowej do 53,00 USD z poprzednich 48,00 USD. Na tę decyzję wpłynął 14% wzrost rok do roku w pozyskiwaniu graczy przez DraftKings w trzecim kwartale oraz 20% redukcja kosztu pozyskania klienta. Ten trend sugeruje, że DraftKings osiąga lepszą efektywność ekonomiczną w miarę skalowania.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki DraftKings i podniesienie oceny przez CFRA są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 19,91 mld USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w branży cyfrowej rozrywki sportowej i gier. Dane InvestingPro pokazują solidny wzrost przychodów o 40,01% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z silnymi wskaźnikami zaangażowania użytkowników wspomnianymi w artykule.
Dwie kluczowe wskazówki InvestingPro są szczególnie istotne w kontekście treści artykułu. Po pierwsze, analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co potwierdza pozytywne perspektywy CFRA dotyczące przychodów DraftKings. Po drugie, spółka wykazała znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z 9,22% całkowitym zwrotem z ceny, wskazując na niedawne zaufanie rynku, które może być związane z silnym raportem zysków za trzeci kwartał.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla DraftKings, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej spółki i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.