W poniedziałek UBS rozpoczął analizę akcji Arm Holdings (NASDAQ: NASDAQ:ARM), nadając im rekomendację Kupuj i wyznaczając cenę docelową na poziomie 160 USD. Nowy cel sugeruje 20% potencjał wzrostu dla akcji spółki. Analityk UBS podkreślił, że sztuczna inteligencja (AI) przyczynia się do wzrostu na wszystkich kluczowych rynkach Arm Holdings, przy czym segment centrów danych wykazuje szczególnie obiecujące perspektywy.
Jako pozytywne czynniki wskazano rozszerzenie bazy klientów licencji na własność intelektualną Arm oraz rosnący popyt ze strony klientów chmurowych na zoptymalizowane pod kątem energii architektury CPU, które są jedną z mocnych stron Arm. Analityk zwrócił również uwagę, że mimo już wysokiej penetracji Arm na rynku smartfonów, który odpowiada za około połowę przychodów firmy, oczekuje się, że spółka będzie rosła szybciej niż rynek. Wzrost ten przewidywany jest dzięki rosnącym stawkom tantiem oraz zwiększającemu się udziałowi kosztowemu procesorów w smartfonach.
Według analityka, wycena Arm Holdings może wydawać się wysoka, ale apetyt rynku na akcje zorientowane na wzrost wspiera potencjał wzrostu do ceny docelowej 160 USD. W oświadczeniu analityka podkreślono silną pozycję firmy na wszystkich jej rynkach końcowych oraz możliwości dalszego wzrostu.
Arm Holdings, znana ze swoich projektów chipów i licencjonowania własności intelektualnej, stała się znaczącym graczem w sektorze technologicznym, szczególnie wraz z rozwojem AI i rosnącym zapotrzebowaniem na wydajne i mocne architektury obliczeniowe. Oczekuje się, że koncentracja firmy na tych obszarach będzie nadal napędzać jej wyniki finansowe i pozycję rynkową.
Rozpoczęcie analizy przez analityka UBS następuje w czasie, gdy inwestorzy uważnie obserwują akcje technologiczne, szczególnie te z silną obecnością w sektorze AI i chmury obliczeniowej. Wyniki akcji Arm Holdings i wycena rynkowa będą prawdopodobnie zależeć od zdolności firmy do wykorzystania trendów i możliwości wzrostu zidentyfikowanych przez analityka.
W innych niedawnych wiadomościach, Arm Holdings była przedmiotem pozytywnych ocen zarówno Wells Fargo, jak i Loop Capital. Wells Fargo rozpoczął analizę Arm Holdings z rekomendacją Przeważaj i ceną docelową 155 USD, opierając się na przewidywanych zyskach z adopcji rozwiązań v9 i CSS firmy. Loop Capital utrzymał pozytywne perspektywy, podnosząc cenę docelową do 180 USD i zachowując rekomendację Kupuj, powołując się na potencjalny wzrost w segmencie Data Center i na rynku PC.
Arm Holdings niedawno opublikowała silne wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2025. Całkowite przychody osiągnęły 844 miliony USD, głównie dzięki 23% wzrostowi przychodów z tantiem rok do roku, napędzanemu 40% skokiem tantiem ze smartfonów po przyjęciu technologii Armv9 firmy. Mimo 15% spadku, przychody z licencji przewyższyły oczekiwania, z 13% wzrostem rocznej wartości kontraktów.
Firma przewiduje 40-45% wzrost przychodów z licencji na rok fiskalny oraz utrzymanie 23% wzrostu rok do roku w tantiemach w różnych sektorach. Ogłoszono również znaczące partnerstwa z Apple i MediaTek, podkreślając popyt na platformę Compute Arm. Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne pozycjonowanie Arm Holdings i potencjał zwiększenia udziału w rynku w miarę realizacji postępów technologicznych i partnerstw.
Spostrzeżenia InvestingPro
Optymistyczne stanowisko analityka UBS wobec Arm Holdings jest dodatkowo wspierane przez najnowsze dane i spostrzeżenia z InvestingPro. Wskaźniki finansowe firmy ujawniają silną trajektorię wzrostu, zgodną z pozytywną perspektywą analityka.
Według danych InvestingPro, wzrost przychodów Arm wynosi imponujące 24,56% za ostatnie dwanaście miesięcy do Q2 2025, wskazując na silny popyt rynkowy na jej produkty i usługi. Ten wzrost jest szczególnie godny uwagi, biorąc pod uwagę już wysoką penetrację firmy na rynku smartfonów, jak wspomniano w artykule.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Arm w tym roku, a 13 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres. Te wskazówki sugerują pozytywne perspektywy finansowe, wspierając optymistyczną cenę docelową analityka UBS.
Silna pozycja rynkowa firmy odzwierciedla się w jej znaczącej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 142,93 miliarda USD. Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Arm jest notowana przy wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 227,49, co może być uzasadnione jej perspektywami wzrostu na rynkach AI i centrów danych, jak omówiono w artykule.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek na temat Arm Holdings, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.