Aktywa obrotowe, ogółem |
65,43 |
51,89 |
77,82 |
97,65 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
4,08 |
4,29 |
4,96 |
6,32 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
0,26 |
0,11 |
4,96 |
0,16 |
Inwestycje krótkoterminowe |
3,82 |
4,18 |
- |
6,16 |
Należności ogółem, netto |
52,17 |
37,81 |
66,31 |
80,99 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
48,14 |
33,36 |
61,39 |
74,51 |
Zapasy ogółem |
3,18 |
4,66 |
5,92 |
9,54 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
6 |
5,13 |
0,64 |
0,8 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
148,24 |
141,51 |
186,94 |
246,27 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
74,53 |
82,57 |
89,91 |
125,19 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
110,92 |
121,47 |
129,89 |
178,44 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-36,4 |
-38,9 |
-39,98 |
-53,24 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
0,36 |
0,42 |
0,47 |
0,69 |
Inwestycje długoterminowe |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
0,16 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
7,82 |
6,53 |
18,62 |
22,57 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
195,85 |
166,18 |
172,9 |
171,4 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
23,6 |
19,53 |
23,89 |
27,61 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
99,62 |
43,42 |
38,99 |
35,07 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
47,87 |
95,17 |
90,1 |
83,9 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
24,76 |
8,05 |
19,92 |
24,82 |
|
Zobowiązania ogółem |
277,1 |
257,29 |
285,85 |
303,17 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
84,35 |
94,85 |
116,36 |
133,85 |
Zadłużenie długoterminowe |
83,59 |
93,79 |
115,03 |
131,82 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,77 |
1,06 |
1,33 |
2,03 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
-3,1 |
-3,74 |
-3,41 |
-2,07 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
-128,86 |
-115,77 |
-98,91 |
-56,9 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
Dopłaty do kapitału |
61,84 |
61,84 |
61,84 |
61,84 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-244,48 |
-223,71 |
-205,91 |
-134,64 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
16,59 |
16,59 |
16,59 |
16,59 |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
36,56 |
28,88 |
27,94 |
-1,32 |
|
Suma pasywów |
148,24 |
141,51 |
186,94 |
246,27 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
44,13 |
44,13 |
44,13 |
44,13 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |